有沢製作所（5208）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,236,468 | 3,927,357 |
| 減価償却費 | 1,574,861 | 1,724,438 |
| 減損損失 | 55,988 | 23,332 |
| のれん償却額 | 14,580 | 15,947 |
| 負ののれん償却額 | -18,367 | － |
| 株式報酬費用 | 44,793 | 53,456 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -100 | -382 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 65,726 | -22,180 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,562 | 4,876 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 110,992 | 55,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -136,978 | -48,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 106,395 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -440,684 | -477,767 |
| 支払利息 | 113,052 | 97,835 |
| 為替差損益（△は益） | -185,718 | 361,541 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -745,381 | -444,170 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,976,265 | -756,090 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 111,676 | 9,657 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 26,546 | -15,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,399 | 619 |
| 有形固定資産除却損 | 39,660 | 10,303 |
| ゴルフ会員権評価損 | 525 | － |
| 新株予約権戻入益 | -53,371 | -5,691 |
| 持分変動損益（△は益） | -22,716 | -31,448 |
| 損害賠償損失 | － | 174,713 |
| 訴訟関連損失 | － | 152,759 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,503,832 | 1,917,433 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,480,276 | 70,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,360,847 | -928,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,311 | 51,357 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -164,328 | 434,675 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 129,237 | -187,068 |
| 小計 | 2,273,678 | 6,168,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525,511 | 679,621 |
| 利息の支払額 | -112,887 | -97,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -392,345 | -1,914,571 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -174,713 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -112,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,956 | 4,548,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,826,438 | -427,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,223,317 | 1,611,286 |
| 有価証券の取得による支出 | -99,969 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 713,353 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,191,187 | -1,542,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,977 | 12,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,471 | -17,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,408,510 | -7,570,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,287,594 | 6,243,486 |
| 貸付けによる支出 | -270,312 | -138,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,560 | 58,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,579,088 | -1,771,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,544,369 | -1,524,526 |
| 長期借入れによる収入 | 570,890 | 1,169,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,314,220 | -1,516,982 |
| リース債務の返済による支出 | -31,144 | -27,449 |
| 株式の発行による収入 | 165,050 | 48,667 |
| 自己株式の取得による支出 | -921 | -647 |
| 配当金の支払額 | -876,090 | -1,239,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -246,263 | -278,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -169,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -188,329 | -3,540,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,652 | -357,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,371,809 | -1,120,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,021,758 | 4,901,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
