有価証券報告書-第73期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,122,437 | 3,516,666 |
| 減価償却費 | 1,982,964 | 2,107,827 |
| 減損損失 | 475,811 | 69,684 |
| のれん減損損失 | 175,447 | - |
| のれん償却額 | 43,861 | - |
| 株式報酬費用 | 55,402 | 73,411 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 79 | △83 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60,109 | △34,761 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 836 | △923 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 103,649 | 35,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 71,720 | 65,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | △431,489 | △359,784 |
| 助成金収入 | △14,189 | △147,490 |
| 支払利息 | 97,422 | 110,687 |
| 貸倒損失 | - | 29,048 |
| 為替差損益(△は益) | 10,569 | △229,332 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 52,281 | 46,062 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,291,341 | △9,532 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 293,587 | - |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 82,394 | 2,304 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △265 | △515 |
| 有形固定資産除却損 | 6,637 | 6,255 |
| 新株予約権戻入益 | △16,422 | △27,550 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,561,941 | 985,325 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,034,154 | △799,651 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 799,562 | △283,709 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 201,531 | △163,601 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △332,592 | △159,878 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △114,813 | 353,207 |
| その他 | △5,185 | - |
| 小計 | 4,902,219 | 5,185,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 619,083 | 410,659 |
| 利息の支払額 | △63,256 | △162,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △634,236 | △4,970,454 |
| 助成金の受取額 | 14,189 | 147,490 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,837,999 | 610,515 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △1,771,360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 210,000 | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | △200,000 | △900,000 |
| 有価証券の売却による収入 | - | 1,100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,771,975 | △1,908,002 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 397 | 1,097 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △105,378 | △75,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,032,333 | △672,081 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,421,883 | 5,610,543 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9,215,040 | - |
| 貸付けによる支出 | △22,000 | △29,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,877 | 41,020 |
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | 44,677 | △29,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,580,188 | 1,567,351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △548,879 | △1,281,546 |
| 長期借入れによる収入 | 1,908,898 | 1,681,977 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,223,318 | △478,069 |
| リース債務の返済による支出 | △52,153 | △64,882 |
| 長期未払金の返済による支出 | △115,173 | △99,170 |
| 社債の償還による支出 | △36,800 | △36,800 |
| 株式の発行による収入 | 87,484 | 50,032 |
| 自己株式の取得による支出 | △3,200,033 | △334 |
| 配当金の支払額 | △1,085,016 | △995,340 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △166,575 | △155,966 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △4,324,082 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,431,566 | △5,703,182 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,680 | 287,618 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,007,302 | △3,237,696 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,718,682 | 14,725,985 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 14,725,985 | ※1 11,488,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
