有価証券報告書-第68期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,236,468 | 3,927,357 |
| 減価償却費 | 1,574,861 | 1,724,438 |
| 減損損失 | 55,988 | 23,332 |
| のれん償却額 | 14,580 | 15,947 |
| 負ののれん償却額 | △18,367 | - |
| 株式報酬費用 | 44,793 | 53,456 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △100 | △382 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 65,726 | △22,180 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,562 | 4,876 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 110,992 | 55,214 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △136,978 | △48,391 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 106,395 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △440,684 | △477,767 |
| 支払利息 | 113,052 | 97,835 |
| 為替差損益(△は益) | △185,718 | 361,541 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △745,381 | △444,170 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,976,265 | △756,090 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 111,676 | 9,657 |
| 投資有価証券償還損益(△は益) | 26,546 | △15,790 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,399 | 619 |
| 有形固定資産除却損 | 39,660 | 10,303 |
| ゴルフ会員権評価損 | 525 | - |
| 新株予約権戻入益 | △53,371 | △5,691 |
| 持分変動損益(△は益) | △22,716 | △31,448 |
| 損害賠償損失 | - | 174,713 |
| 訴訟関連損失 | - | 152,759 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,503,832 | 1,917,433 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,480,276 | 70,726 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,360,847 | △928,995 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,311 | 51,357 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △164,328 | 434,675 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 129,237 | △187,068 |
| 小計 | 2,273,678 | 6,168,266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 525,511 | 679,621 |
| 利息の支払額 | △112,887 | △97,535 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △392,345 | △1,914,571 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △174,713 |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | △112,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,293,956 | 4,548,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △3,826,438 | △427,847 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,223,317 | 1,611,286 |
| 有価証券の取得による支出 | △99,969 | - |
| 有価証券の売却による収入 | 713,353 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,191,187 | △1,542,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,977 | 12,406 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △20,471 | △17,309 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,408,510 | △7,570,592 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,287,594 | 6,243,486 |
| 貸付けによる支出 | △270,312 | △138,768 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,560 | 58,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,579,088 | △1,771,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,544,369 | △1,524,526 |
| 長期借入れによる収入 | 570,890 | 1,169,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,314,220 | △1,516,982 |
| リース債務の返済による支出 | △31,144 | △27,449 |
| 株式の発行による収入 | 165,050 | 48,667 |
| 自己株式の取得による支出 | △921 | △647 |
| 配当金の支払額 | △876,090 | △1,239,726 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △246,263 | △278,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △169,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △188,329 | △3,540,107 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 101,652 | △357,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,371,809 | △1,120,634 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,393,567 | 6,021,758 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,021,758 | ※ 4,901,124 |
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