有価証券報告書-第129期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(セグメント情報等)
【セグメント情報】
1.報告セグメントの概要
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。
当社グループは運営事業、開発事業、福利厚生事業、リゾート関連事業及びこれらに付帯するサービスを行っており、さらに運営事業をホテル運営事業とゴルフ運営事業に区分しております。したがって、当社グループは、事業部門を基礎とした事業の種類別セグメントから構成されており、「ホテル運営事業」、「ゴルフ運営事業」、「リソルの森(CCRC)事業」、「福利厚生事業」、「再生エネルギー事業」、「投資再生事業」の6つを報告セグメントとしております。
2.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法
報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一であります。
報告セグメントの利益は、経常利益ベースの数値であります。
セグメント間の内部収益および振替高は市場実勢価格に基づいております。
3.報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報及び収益の分解情報
Ⅰ 前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注1)	連結財務諸表計上額(注2)
	ホテル運営事業	ゴルフ運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生事業	再生エネルギー事業	投資再生事業 (注2)	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	4,072,539	3,604,764	2,080,925	1,353,326	1,239,030	7,183,697	19,534,284	-	19,534,284
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	51,614	42,370	356,117	17,331	64	190,000	657,496	△657,496	-
計	4,124,153	3,647,134	2,437,042	1,370,658	1,239,094	7,373,697	20,191,780	△657,496	19,534,284
セグメント利益又は損失(△)	△1,709,084	114,585	△105,155	133,314	605,608	3,517,528	2,556,796	△883,025	1,673,771
セグメント資産	7,537,059	11,275,383	9,311,785	1,281,350	4,619,328	904,623	34,929,530	3,496,934	38,426,464
その他の項目
減価償却費	362,030	150,186	320,853	38,342	4,837	11,874	888,124	42,235	930,359

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△883,025千円には、セグメント間取引消去△264,923千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△618,102千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
(2) 調整額に含めた資産のうち、主なものは、親会社での余資金運用(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(注)2.投資再生事業には当社が純粋持株会社としてグループ会社から受取った配当金を含めており、セグメントに与える影響は190,000千円であります。
(注)3.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
Ⅱ 当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額 (注1)	連結財務諸表計上額(注2)
	ホテル運営事業	ゴルフ運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生事業	再生エネルギー事業	投資再生事業	計
売上高
(1)外部顧客への売上高	4,841,893	4,724,137	2,940,765	866,655	1,798,100	5,730,879	20,902,432	-	20,902,432
(2)セグメント間の内部 売上高又は振替高	70,289	39,990	47,507	21,215	76	7,200	186,279	△186,279	-
計	4,912,183	4,764,128	2,988,273	887,870	1,798,177	5,738,079	21,088,711	△186,279	20,902,432
セグメント利益又は損失(△)	△1,986,162	561,118	57,380	35,661	627,708	2,150,370	1,446,077	△660,768	785,309
セグメント資産	8,038,518	13,185,389	9,417,917	1,772,670	3,510,966	721,195	36,646,657	2,409,747	39,056,405
その他の項目
減価償却費	326,068	154,411	343,162	40,610	2,902	13,923	881,079	33,188	914,267

(注)1.調整額は、以下のとおりであります。
(1) セグメント利益又は損失(△)の調整額△660,768千円には、セグメント間取引消去△152,185千円及び各報告セグメントに配分していない全社損益△508,582千円が含まれております。全社損益は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び営業外損益であります。
(2) 調整額に含めた資産のうち、主なものは、親会社での余資金運用(現金及び預金)、長期投資資金(投資有価証券)及び管理部門に係る資産等であります。
(注)2.セグメント利益又は損失(△)は、連結損益計算書の経常利益と調整を行っております。
【関連情報】
1.製品及びサービスごとの情報
セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)売上高
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
(2)有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

							(単位:千円)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生エネルギー事業	投資再生事業	全社	合計
減損損失	-	32,330	-	-	-	5,330	-	37,660

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:千円)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生エネルギー事業	投資再生事業	全社	合計
減損損失	46,467	-	-	-	-	-	-	46,467

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

							(単位:千円)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生エネルギー事業	投資再生事業	全社	合計
当期償却額	-	53,104	30,738	-	-	-	-	83,842
当期末残高	-	470,705	61,476	-	-	-	-	532,181

当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

							(単位:千円)
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生エネルギー事業	投資再生事業	全社	合計
当期償却額	-	53,104	30,738	-	-	-	-	83,842
当期末残高	-	417,601	30,738	-	-	-	-	448,339

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
「ゴルフ運営事業」において、当連結会計年度に株式会社唐津ゴルフ倶楽部を吸収合併し、連結子会社であるリソルゴルフ唐津株式会社を吸収合併存続会社として、合併及び商号変更により株式会社唐津ゴルフ倶楽部を発足いたしました。これに伴い、負ののれん発生益473,896千円を計上しております。
(収益認識の時期別に収益の分解情報を示す場合)

								(単位:千円)
	報告セグメント							調整額	連結 損益計算書 計上額
	ホテル 運営事業	ゴルフ 運営事業	リソルの森(CCRC)事業	福利厚生 事業	再生 エネルギー 事業	投資再生事業	計
一時点で移転される財 一定の期間にわたり移転される財	4,840,892 1,001	4,651,370 72,767	2,928,047 12,718	108,846 757,808	1,798,100 -	5,719,596 11,283	20,046,853 855,578	- -	20,046,853 855,578
顧客との契約から生じる収益	4,841,893	4,724,137	2,940,765	866,655	1,798,100	5,730,879	20,902,432	-	20,902,432
その他の収益	-	-	-	-	-	-	-	-	-
外部顧客への売上高	4,841,893	4,724,137	2,940,765	866,655	1,798,100	5,730,879	20,902,432	-	20,902,432