有価証券報告書-第83期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 5,406 | 6,291 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,889 | 2,147 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △197 | △798 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 2 | △69 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | 18 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △110 | △130 | |||||||||
| 支払利息 | 5 | 4 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △379 | 171 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △10 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 43 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 51 | 24 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,762 | △1,616 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △151 | △338 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △868 | 1,565 | |||||||||
| その他 | 506 | 243 | |||||||||
| 小計 | 8,932 | 7,544 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 110 | 130 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5 | △4 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,664 | △1,494 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,373 | 6,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △800 | 40 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 3 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,469 | △1,918 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 | |||||||||
| その他 | △260 | △403 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,518 | △2,272 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 200 | △90 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 360 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △450 | △90 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △62 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △348 | △389 | |||||||||
| その他 | △200 | △284 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △440 | △915 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 379 | △171 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,793 | 2,815 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 13,337 | 15,131 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 15,131 | ※1 17,947 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
