オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年1月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 537,032 | 240,508 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 511,917 | 481,360 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 86,831 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,533 | 28,119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,916 | -127,752 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -101,351 | -191,207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -493 | -1,039 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,800 | 9,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,908 | -10,496 |
| 支払利息 | 20,608 | 14,222 |
| 為替差損益（△は益） | 56,940 | -158,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,060 | -10,226 |
| 固定資産除却損 | 270 | 2,658 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,031,114 | 1,428,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,551 | -1,368,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,208,872 | -516,421 |
| その他 | -13,202 | -19,164 |
| 小計 | 1,099,209 | -111,308 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,536 | 9,718 |
| 利息の支払額 | -11,261 | -6,725 |
| 法人税等の支払額 | -80,994 | -594,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,019,490 | -703,039 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 44,016 | 10,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -67,870 | -98,087 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -119,302 | -637,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,581 | 11,038 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,484 | -21,358 |
| その他 | 658 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,400 | -736,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,000 | -24,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,430 | -63,310 |
| 配当金の支払額 | -365,077 | -486,709 |
| その他 | -5,996 | -6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -409,503 | -580,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -115,335 | 214,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 346,249 | -1,804,771 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,572,320 | 8,918,570 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,918,570 | 7,278,190 |
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