キャッシュ・フローの状況
2023年1月26日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6053万、営業活動によるキャッシュ・フロー 23億309万、投資活動によるキャッシュ・フロー -19億9380万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 2,437 | -353 | -956 | 2,084 | -903 | 10,581 | 通期 | 3,970 | -576 | -1,510 | 3,394 | -1,243 | 11,673 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 1,157 | -717 | -493 | 440 | -847 | 12,098 | 通期 | 1,574 | -979 | -1,137 | 594 | -2,100 | 11,337 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 892 | -887 | 386 | 5 | -1,092 | 11,312 | 通期 | 1,447 | -850 | -354 | 597 | -1,664 | 10,633 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 661 | -728 | -663 | -68 | -570 | 10,237 | 通期 | 1,960 | -1,410 | -1,736 | 550 | -1,032 | 9,982 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 1,782 | -299 | -990 | 1,483 | -402 | 10,415 | 通期 | 3,017 | -938 | -1,159 | 2,079 | -1,155 | 10,878 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 882 | -1,458 | 65 | -576 | -1,533 | 10,304 | 通期 | 1,928 | -335 | -1,013 | 1,593 | -1,432 | 11,235 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 838 | -712 | 735 | 126 | -657 | 11,934 | 通期 | 2,480 | -2,406 | 1,380 | 74 | -814 | 12,554 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 716 | -306 | -530 | 410 | -387 | 12,795 | 通期 | 1,938 | -781 | -1,409 | 1,157 | -868 | 12,967 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 1,034 | -624 | -89 | 410 | -613 | 14,072 | 通期 | 2,303 | -1,994 | -761 | 309 | -1,653 | 14,135 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年10月（連）
- 33億9371万
- 2015年10月（連） -82.49%
- 5億9429万
- 2016年10月（連） +0.46%
- 5億9705万
- 2017年10月（連） -7.92%
- 5億4974万
- 2018年10月（連） +278.19%
- 20億7906万
- 2019年10月（連） -23.39%
- 15億9268万
- 2020年10月（連） -95.37%
- 7378万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 11億5740万
- 2022年10月（連） -73.28%
- 3億929万
営業CFマージン
- 2014年10月（連）
- 16.01%
- 2015年10月（連）
- 6.9%
- 2016年10月（連）
- 6.78%
- 2017年10月（連）
- 7.96%
- 2018年10月（連）
- 10.69%
- 2019年10月（連）
- 8.24%
- 2020年10月（連）
- 13.87%
- 2021年10月（連）
- 8.24%
- 2022年10月（連）
- 8.14%