5218 オハラ

5218
2024/02/28
時価
313億円
PER 予
16.66倍
2010年以降
赤字-930.99倍
(2010-2023年)
PBR
0.64倍
2010年以降
0.32-2.39倍
(2010-2023年)
配当 予
1.87%
ROE 予
3.83%
ROA 予
2.91%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年1月25日 13:16
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -728万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億530万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3717万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
10月期
連結
2Q2,437-353-9562,084-90310,581
通期3,970-576-1,5103,394-1,24311,673
2015年
10月期
連結
2Q1,157-717-493440-84712,098
通期1,574-979-1,137594-2,10011,337
2016年
10月期
連結
2Q892-8873865-1,09211,312
通期1,447-850-354597-1,66410,633
2017年
10月期
連結
2Q661-728-663-68-57010,237
通期1,960-1,410-1,736550-1,0329,982
2018年
10月期
連結
2Q1,782-299-9901,483-40210,415
通期3,017-938-1,1592,079-1,15510,878
2019年
10月期
連結
2Q882-1,45865-576-1,53310,304
通期1,928-335-1,0131,593-1,43211,235
2020年
10月期
連結
2Q838-712735126-65711,934
通期2,480-2,4061,38074-81412,554
2021年
10月期
連結
2Q716-306-530410-38712,795
通期1,938-781-1,4091,157-86812,967
2022年
10月期
連結
2Q1,034-624-89410-61314,072
通期2,303-1,994-761309-1,65314,135
2023年
10月期
連結
2Q-102-391-200-494-77512,809
通期1,837-2,105-7-268-1,74713,935
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2014年10月(連)
39億6986万
2015年10月(連) -60.36%
15億7375万
2016年10月(連) -8.05%
14億4712万
2017年10月(連) +35.45%
19億6007万
2018年10月(連) +53.92%
30億1692万
2019年10月(連) -36.1%
19億2773万
2020年10月(連) +28.62%
24億7953万
2021年10月(連) -21.83%
19億3831万
2022年10月(連) +18.82%
23億309万
2023年10月(連) -20.23%
18億3717万

投資活動によるCF#3

2014年10月(連)資金投入
-5億7615万
2015年10月(連)投入+70%
-9億7946万
2016年10月(連)投入-13.21%
-8億5006万
2017年10月(連)投入+65.91%
-14億1032万
2018年10月(連)投入-33.5%
-9億3785万
2019年10月(連)投入-64.27%
-3億3505万
2020年10月(連)投入+618.03%
-24億575万
2021年10月(連)投入-67.54%
-7億8091万
2022年10月(連)投入+155.32%
-19億9380万
2023年10月(連)投入+5.59%
-21億530万

財務活動によるCF#4

2014年10月(連)返済還元
-15億1037万
2015年10月(連)返済還元
-11億3728万
2016年10月(連)返済還元
-3億5429万
2017年10月(連)返済還元
-17億3634万
2018年10月(連)返済還元
-11億5865万
2019年10月(連)返済還元
-10億1323万
2020年10月(連)資金調達
13億8033万
2021年10月(連)返済還元
-14億917万
2022年10月(連)返済還元
-7億6053万
2023年10月(連)返済還元
-728万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年10月(連)
33億9371万
2015年10月(連) -82.49%
5億9429万
2016年10月(連) +0.46%
5億9705万
2017年10月(連) -7.92%
5億4974万
2018年10月(連) +278.19%
20億7906万
2019年10月(連) -23.39%
15億9268万
2020年10月(連) -95.37%
7378万
2021年10月(連) 大幅増
11億5740万
2022年10月(連) -73.28%
3億929万
2023年10月(連) マイ転
-2億6813万

設備投資#6#7*

2014年10月(連)
-12億4329万
2015年10月(連)増加+68.87%
-20億9958万
2016年10月(連)減少-20.76%
-16億6380万
2017年10月(連)減少-37.98%
-10億3188万
2018年10月(連)増加+11.98%
-11億5545万
2019年10月(連)増加+23.93%
-14億3200万
2020年10月(連)減少-43.16%
-8億1400万
2021年10月(連)増加+6.63%
-8億6800万
2022年10月(連)増加+90.44%
-16億5300万
2023年10月(連)増加+5.69%
-17億4700万

現金等#8

2014年10月(連)
116億7321万
2015年10月(連) -2.88%
113億3687万
2016年10月(連) -6.21%
106億3250万
2017年10月(連) -6.11%
99億8238万
2018年10月(連) +8.97%
108億7828万
2019年10月(連) +3.28%
112億3531万
2020年10月(連) +11.73%
125億5358万
2021年10月(連) +3.3%
129億6732万
2022年10月(連) +9%
141億3455万
2023年10月(連) -1.41%
139億3493万

営業CFマージン

2014年10月(連)
16.01%
2015年10月(連)
6.9%
2016年10月(連)
6.78%
2017年10月(連)
7.96%
2018年10月(連)
10.69%
2019年10月(連)
8.24%
2020年10月(連)
13.87%
2021年10月(連)
8.24%
2022年10月(連)
8.14%
2023年10月(連)
6.53%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/10、2015/10、2016/10、2017/10、2018/10)
#8 : 現金及び現金同等物の残高