有価証券報告書-第109期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -84,371 | 2,279,177 |
| 減価償却費 | 1,594,464 | 1,590,432 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 242,693 | -55,722 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 16,801 | 4,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 902,203 | -235,834 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,597 | 12,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,922 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,264 | 159,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,111 | 6,191 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 5,270 | 17,225 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -5,004 | 13,464 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,691 | -174,929 |
| 支払利息 | 42,595 | 30,659 |
| 為替差損益（△は益） | 271,979 | -153,248 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -9,299 |
| 固定資産除却損 | 33,642 | 67,578 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,460 | -7,176 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,698 | -27,329 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -316,536 | -1,382,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -282,797 | -569,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,608 | 99,425 |
| その他 | -286,448 | 581,396 |
| 小計 | 1,704,772 | 2,245,973 |
| 利息及び配当金の受取額 | 177,734 | 175,013 |
| 利息の支払額 | -43,000 | -34,227 |
| 保険金の受取額 | 110,693 | 11,305 |
| 法人税等の支払額 | -503,073 | -437,995 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,447,125 | 1,960,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -708,593 | -1,905,468 |
| 定期預金の払戻による収入 | 889,573 | 1,502,947 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -204,566 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,712 | 258,330 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,620,870 | -1,004,097 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,029 | 7,914 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42,936 | -27,783 |
| 子会社の清算による収入 | 164,502 | 9,299 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 185,000 | － |
| その他 | -35,484 | -46,898 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -850,068 | -1,410,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -510,000 | -1,160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568,532 | -1,846,934 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,113,733 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -125,662 | -180,010 |
| 配当金の支払額 | -363,838 | -249,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,299 | -1,736,348 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -947,128 | 536,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -704,371 | -650,118 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,632,504 | 9,982,386 |