有価証券報告書-第108期(平成27年11月1日-平成28年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 1,236,564 | -84,371 |
減価償却費 | 1,439,895 | 1,594,464 |
負ののれん発生益 | -61,108 | - |
持分法による投資損益(△は益) | -12,385 | 242,693 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 18,378 | 16,801 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -70,111 | 902,203 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 12,597 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 28,180 | -257,922 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,489 | -9,264 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,815 | 5,111 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 6,384 | 5,270 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 1,635 | -5,004 |
受取利息及び受取配当金 | -184,059 | -174,691 |
支払利息 | 52,785 | 42,595 |
為替差損益(△は益) | -85,186 | 271,979 |
子会社清算損益(△は益) | 691,894 | - |
固定資産除却損 | 29,950 | 33,642 |
固定資産売却損益(△は益) | -507,059 | -64,460 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -187,039 | -4,698 |
売上債権の増減額(△は増加) | -278,902 | -316,536 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -341,080 | -282,797 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -128,339 | 63,608 |
その他 | 203,601 | -286,448 |
小計 | 1,923,300 | 1,704,772 |
利息及び配当金の受取額 | 370,641 | 177,734 |
利息の支払額 | -51,053 | -43,000 |
保険金の受取額 | - | 110,693 |
法人税等の支払額 | -669,129 | -503,073 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,759 | 1,447,125 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -824,321 | -708,593 |
定期預金の払戻による収入 | 651,969 | 889,573 |
有価証券の取得による支出 | -999,676 | - |
有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 232,500 | 11,712 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,068,975 | -1,620,870 |
有形固定資産の売却による収入 | 590,001 | 307,029 |
無形固定資産の取得による支出 | -30,607 | -42,936 |
子会社の清算による収入 | - | 164,502 |
長期貸付金の回収による収入 | - | 185,000 |
子会社株式の取得による支出 | -501,691 | - |
その他 | -28,659 | -35,484 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,460 | -850,068 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -900,000 | -510,000 |
長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -729,346 | -568,532 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,113,733 |
割賦債務の返済による支出 | -15,836 | -125,662 |
配当金の支払額 | -243,149 | -363,838 |
非支配株主への配当金の支払額 | -48,955 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,286 | -354,299 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,173 | -947,128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -326,813 | -704,371 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,336,876 | 10,632,504 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,525 | - |