オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 | 自 2015年11月1日 至 2016年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,236,564 | -84,371 |
| 減価償却費 | 1,439,895 | 1,594,464 |
| 負ののれん発生益 | -61,108 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,385 | 242,693 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,378 | 16,801 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,111 | 902,203 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 12,597 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,180 | -257,922 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,489 | -9,264 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,815 | 5,111 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6,384 | 5,270 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,635 | -5,004 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,059 | -174,691 |
| 支払利息 | 52,785 | 42,595 |
| 為替差損益（△は益） | -85,186 | 271,979 |
| 子会社清算損益（△は益） | 691,894 | － |
| 固定資産除却損 | 29,950 | 33,642 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507,059 | -64,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,039 | -4,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,902 | -316,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -341,080 | -282,797 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,339 | 63,608 |
| その他 | 203,601 | -286,448 |
| 小計 | 1,923,300 | 1,704,772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370,641 | 177,734 |
| 利息の支払額 | -51,053 | -43,000 |
| 保険金の受取額 | － | 110,693 |
| 法人税等の支払額 | -669,129 | -503,073 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,759 | 1,447,125 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -824,321 | -708,593 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,969 | 889,573 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,676 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,500 | 11,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,068,975 | -1,620,870 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590,001 | 307,029 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,607 | -42,936 |
| 子会社の清算による収入 | － | 164,502 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 185,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | -501,691 | － |
| その他 | -28,659 | -35,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,460 | -850,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -510,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,346 | -568,532 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,113,733 |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,836 | -125,662 |
| 配当金の支払額 | -243,149 | -363,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -48,955 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,286 | -354,299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,173 | -947,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,813 | -704,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,336,876 | 10,632,504 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,525 | － |
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