有価証券報告書-第107期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 779,598 | 1,236,564 |
| 減価償却費 | 1,718,626 | 1,439,895 |
| のれん償却額 | 73,245 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -61,108 |
| 事業整理損 | 156,008 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -50,388 | -12,385 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -839,039 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -144,446 | 18,378 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 651,701 | -70,111 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32,085 | 28,180 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,250 | 37,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,054 | 31,815 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13,376 | 6,384 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -2,427 | 1,635 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,324 | -184,059 |
| 支払利息 | 75,015 | 52,785 |
| 為替差損益（△は益） | -34,730 | -85,186 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 691,894 |
| 固定資産除却損 | 384,199 | 29,950 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -828,857 | -507,059 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -187,039 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,509,705 | -278,902 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,581,642 | -341,080 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -605,246 | -128,339 |
| その他 | 427,491 | 203,601 |
| 小計 | 4,663,038 | 1,923,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 173,080 | 370,641 |
| 利息の支払額 | -77,871 | -51,053 |
| 法人税等の支払額 | -788,380 | -669,129 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,969,867 | 1,573,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -635,617 | -824,321 |
| 定期預金の払戻による収入 | 568,615 | 651,969 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,663 | -999,676 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 232,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,235,347 | -2,068,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,837,632 | 590,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,946 | -30,607 |
| 子会社株式の取得による支出 | -73,245 | -501,691 |
| その他 | -30,581 | -28,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -576,153 | -979,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -28,000 | -900,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,195,186 | -729,346 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,166 | -15,836 |
| 配当金の支払額 | -243,013 | -243,149 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37,968 | -48,955 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,510,371 | -1,137,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 502,107 | 216,173 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,385,449 | -326,813 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,673,215 | 11,336,876 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -9,525 |