有価証券報告書-第106期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 | 自 2013年11月1日 至 2014年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,637,527 | 779,598 |
| 減価償却費 | 2,152,905 | 1,718,626 |
| のれん償却額 | － | 73,245 |
| 事業整理損 | － | 156,008 |
| 減損損失 | 3,658,109 | － |
| たな卸資産評価損 | 431,580 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35,905 | -50,388 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -49,335 | -839,039 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -144,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 651,701 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27,791 | 32,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,772 | -66,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,506 | 6,054 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 13,376 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -2,427 |
| 受取利息及び受取配当金 | -152,441 | -174,324 |
| 支払利息 | 68,839 | 75,015 |
| 為替差損益（△は益） | -112,571 | -34,730 |
| 固定資産除却損 | 33,433 | 384,199 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -275,314 | -828,857 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462,569 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,248,319 | 1,509,705 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,204,372 | 1,581,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,582,763 | -605,246 |
| その他 | -1,028,282 | 427,491 |
| 小計 | 5,480,373 | 4,663,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,182 | 173,080 |
| 利息の支払額 | -79,346 | -77,871 |
| 法人税等の支払額 | -545,766 | -788,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,007,443 | 3,969,867 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -232,043 | -635,617 |
| 定期預金の払戻による収入 | 29,014 | 568,615 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -999,663 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 915,095 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,256,580 | -1,235,347 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 794,351 | 1,837,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -48,032 | -7,946 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -73,245 |
| その他 | -52,418 | -30,581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,850,615 | -576,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -26,000 | -28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,285,251 | -1,195,186 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| 割賦債務の返済による支出 | -4,042 | -6,166 |
| 配当金の支払額 | -486,173 | -243,013 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30,688 | -37,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,832,155 | -1,510,371 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 565,383 | 502,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,890,055 | 2,385,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,287,766 | 11,673,215 |