オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 | 自 2012年11月1日 至 2013年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 862,125 | -2,637,527 |
| たな卸資産評価損 | － | 431,580 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -50,824 | -49,335 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 417 | 27,791 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,603 | -10,772 |
| 減価償却費 | 2,152,582 | 2,152,905 |
| 減損損失 | 669,171 | 3,658,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 2,506 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -133,108 | -152,441 |
| 支払利息 | 83,138 | 68,839 |
| 為替差損益（△は益） | 28,153 | -112,571 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -93,949 | -35,905 |
| 固定資産除却損 | 117,443 | 33,433 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 12,560 | -275,314 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -462,569 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 318 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,767 | 3,248,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,224,878 | 2,204,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,851,206 | -1,582,763 |
| その他 | 353,378 | -1,028,282 |
| 小計 | 3,234,050 | 5,480,373 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,946 | 152,182 |
| 利息の支払額 | -84,730 | -79,346 |
| 保険金の受取額 | 73,133 | － |
| 法人税等の支払額 | -611,706 | -545,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,744,693 | 5,007,443 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,211,695 | 29,014 |
| 定期預金の預入による支出 | -19,007 | -232,043 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,700,168 | -3,256,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,301 | 794,351 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -613,380 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,198 | -48,032 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 915,095 |
| その他 | -70,119 | -52,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,217,877 | -1,850,615 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 442,000 | -26,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,334,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,050 | -1,285,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -2,032 | -4,042 |
| 配当金の支払額 | -485,970 | -486,173 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -28,896 | -30,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,022,166 | -1,832,155 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125,961 | 565,383 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,423,020 | 1,890,055 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,974,691 | 7,397,711 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,397,711 | 9,287,766 |
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