オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 | 自 2011年11月1日 至 2012年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,769,432 | 862,125 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 86,831 | － |
| 災害損失 | 46,231 | － |
| 退職給付制度改定益 | -551,266 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,147 | -50,824 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -99,755 | 417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,008 | -72,603 |
| 減価償却費 | 2,036,718 | 2,152,582 |
| 減損損失 | 24,067 | 669,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,548 | -192 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 38,400 | -140,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,265 | -133,108 |
| 支払利息 | 66,236 | 83,138 |
| 為替差損益（△は益） | -26,410 | 28,153 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 3,426 | -93,949 |
| 固定資産除却損 | 61,560 | 117,443 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,237 | 12,560 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 191,950 | 318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -428,299 | 71,767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,764,300 | 1,224,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,571,763 | -1,851,206 |
| その他 | -479,516 | 353,378 |
| 小計 | -1,569,729 | 3,234,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133,912 | 133,946 |
| 利息の支払額 | -75,910 | -84,730 |
| 保険金の受取額 | 81,947 | 73,133 |
| 法人税等の支払額 | -875,122 | -611,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,304,902 | 2,744,693 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 223,410 | 1,211,695 |
| 定期預金の預入による支出 | -108,173 | -19,007 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,762,210 | -2,700,168 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,271 | 4,301 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -625,818 | -613,380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,791 | -31,198 |
| その他 | -505,231 | -70,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,839,544 | -2,217,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,050,000 | 442,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 3,334,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,640 | -1,237,050 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -85 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,164 | -2,032 |
| 配当金の支払額 | -486,013 | -485,970 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -14,840 | -28,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,129,326 | 2,022,166 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,149 | -125,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,108,270 | 2,423,020 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082,961 | 4,974,691 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,974,691 | 7,397,711 |
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