オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年10月31日 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,279,177 | 3,705,736 |
| 減価償却費 | 1,590,432 | 1,560,017 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -55,722 | -121,343 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 4,024 | -23,871 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -235,834 | 186,142 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,109 | -1,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,597 | 12,597 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 159,154 | 161,701 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,191 | 11,259 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17,225 | 34,555 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 13,464 | -10,780 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174,929 | -222,204 |
| 支払利息 | 30,659 | 26,332 |
| 為替差損益（△は益） | -153,248 | -35,763 |
| 子会社清算損益（△は益） | -9,299 | － |
| 固定資産除却損 | 67,578 | 25,490 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,176 | -7,348 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27,329 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,382,493 | -1,060,418 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -569,319 | -1,333,214 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,425 | 464,962 |
| その他 | 586,505 | -10,014 |
| 小計 | 2,245,973 | 3,362,535 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175,013 | 222,390 |
| 利息の支払額 | -34,227 | -26,593 |
| 保険金の受取額 | 11,305 | － |
| 法人税等の支払額 | -437,995 | -541,406 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,960,070 | 3,016,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,905,468 | -1,071,298 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,502,947 | 1,532,061 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,566 | -264,908 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 258,330 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,004,097 | -1,129,750 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,914 | 9,449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,783 | -25,705 |
| 子会社の清算による収入 | 9,299 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 69,000 |
| その他 | -46,898 | -56,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,410,322 | -937,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,160,000 | -250,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,846,934 | -444,184 |
| 割賦債務の返済による支出 | -180,010 | -176,555 |
| 配当金の支払額 | -249,403 | -487,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,736,348 | -1,158,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 536,482 | -24,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -650,118 | 895,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,982,386 | 10,878,283 |
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