キャッシュ・フローの状況
2024年1月25日 13:16
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -728万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億530万、営業活動によるキャッシュ・フロー 18億3717万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 10月期 連結 | 通期 | 4,652 | -4,272 | -3,244 | 380 | -5,499 | 6,208 |
| 2009年 10月期 連結 | 通期 | 3,572 | -896 | 365 | 2,676 | -1,774 | 8,572 |
| 2010年 10月期 連結 | 1Q | 1,019 | -148 | -410 | 871 | -127 | 8,919 | 2Q | 1,511 | -558 | -688 | 953 | -426 | 8,796 | 3Q | 3,088 | -1,721 | -799 | 1,367 | -1,566 | 9,091 | 通期 | 4,307 | -2,418 | -1,037 | 1,890 | -2,574 | 9,083 |
| 2011年 10月期 連結 | 1Q | -703 | -736 | -580 | -1,439 | -659 | 7,278 | 2Q | 64 | -1,524 | -28 | -1,460 | -909 | 7,760 | 3Q | -1,627 | -2,528 | 456 | -4,155 | -1,448 | 5,550 | 通期 | -2,305 | -2,840 | 1,129 | -5,144 | -1,836 | 4,975 |
| 2012年 10月期 連結 | 2Q | 888 | -189 | 2,596 | 698 | -746 | 8,324 | 通期 | 2,745 | -2,218 | 2,022 | 527 | -2,731 | 7,398 |
| 2013年 10月期 連結 | 2Q | 2,967 | -846 | -1,167 | 2,121 | -1,819 | 8,758 | 通期 | 5,007 | -1,851 | -1,832 | 3,157 | -3,305 | 9,288 |
| 2014年 10月期 連結 | 2Q | 2,437 | -353 | -956 | 2,084 | -903 | 10,581 | 通期 | 3,970 | -576 | -1,510 | 3,394 | -1,243 | 11,673 |
| 2015年 10月期 連結 | 2Q | 1,157 | -717 | -493 | 440 | -847 | 12,098 | 通期 | 1,574 | -979 | -1,137 | 594 | -2,100 | 11,337 |
| 2016年 10月期 連結 | 2Q | 892 | -887 | 386 | 5 | -1,092 | 11,312 | 通期 | 1,447 | -850 | -354 | 597 | -1,664 | 10,633 |
| 2017年 10月期 連結 | 2Q | 661 | -728 | -663 | -68 | -570 | 10,237 | 通期 | 1,960 | -1,410 | -1,736 | 550 | -1,032 | 9,982 |
| 2018年 10月期 連結 | 2Q | 1,782 | -299 | -990 | 1,483 | -402 | 10,415 | 通期 | 3,017 | -938 | -1,159 | 2,079 | -1,155 | 10,878 |
| 2019年 10月期 連結 | 2Q | 882 | -1,458 | 65 | -576 | -1,533 | 10,304 | 通期 | 1,928 | -335 | -1,013 | 1,593 | -1,432 | 11,235 |
| 2020年 10月期 連結 | 2Q | 838 | -712 | 735 | 126 | -657 | 11,934 | 通期 | 2,480 | -2,406 | 1,380 | 74 | -814 | 12,554 |
| 2021年 10月期 連結 | 2Q | 716 | -306 | -530 | 410 | -387 | 12,795 | 通期 | 1,938 | -781 | -1,409 | 1,157 | -868 | 12,967 |
| 2022年 10月期 連結 | 2Q | 1,034 | -624 | -89 | 410 | -613 | 14,072 | 通期 | 2,303 | -1,994 | -761 | 309 | -1,653 | 14,135 |
| 2023年 10月期 連結 | 2Q | -102 | -391 | -200 | -494 | -775 | 12,809 | 通期 | 1,837 | -2,105 | -7 | -268 | -1,747 | 13,935 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年10月（連）
- 46億5222万
- 2009年10月（連） -23.23%
- 35億7155万
- 2010年10月（連） +20.6%
- 43億740万
- 2011年10月（連） マイ転
- -23億490万
- 2012年10月（連） プラ転
- 27億4469万
- 2013年10月（連） +82.44%
- 50億744万
- 2014年10月（連） -20.72%
- 39億6986万
- 2015年10月（連） -60.36%
- 15億7375万
- 2016年10月（連） -8.05%
- 14億4712万
- 2017年10月（連） +35.45%
- 19億6007万
- 2018年10月（連） +53.92%
- 30億1692万
- 2019年10月（連） -36.1%
- 19億2773万
- 2020年10月（連） +28.62%
- 24億7953万
- 2021年10月（連） -21.83%
- 19億3831万
- 2022年10月（連） +18.82%
- 23億309万
- 2023年10月（連） -20.23%
- 18億3717万
投資活動によるCF#3
- 2008年10月（連）資金投入
- -42億7215万
- 2009年10月（連）投入-79.03%
- -8億9579万
- 2010年10月（連）投入+169.91%
- -24億1785万
- 2011年10月（連）投入+17.44%
- -28億3954万
- 2012年10月（連）投入-21.89%
- -22億1787万
- 2013年10月（連）投入-16.56%
- -18億5061万
- 2014年10月（連）投入-68.87%
- -5億7615万
- 2015年10月（連）投入+70%
- -9億7946万
- 2016年10月（連）投入-13.21%
- -8億5006万
- 2017年10月（連）投入+65.91%
- -14億1032万
- 2018年10月（連）投入-33.5%
- -9億3785万
- 2019年10月（連）投入-64.27%
- -3億3505万
- 2020年10月（連）投入+618.03%
- -24億575万
- 2021年10月（連）投入-67.54%
- -7億8091万
- 2022年10月（連）投入+155.32%
- -19億9380万
- 2023年10月（連）投入+5.59%
- -21億530万
財務活動によるCF#4
- 2008年10月（連）返済還元
- -32億4393万
- 2009年10月（連）資金調達
- 3億6461万
- 2010年10月（連）返済還元
- -10億3693万
- 2011年10月（連）資金調達
- 11億2932万
- 2012年10月（連）資金調達
- 20億2216万
- 2013年10月（連）返済還元
- -18億3215万
- 2014年10月（連）返済還元
- -15億1037万
- 2015年10月（連）返済還元
- -11億3728万
- 2016年10月（連）返済還元
- -3億5429万
- 2017年10月（連）返済還元
- -17億3634万
- 2018年10月（連）返済還元
- -11億5865万
- 2019年10月（連）返済還元
- -10億1323万
- 2020年10月（連）資金調達
- 13億8033万
- 2021年10月（連）返済還元
- -14億917万
- 2022年10月（連）返済還元
- -7億6053万
- 2023年10月（連）返済還元
- -728万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年10月（連）
- 3億8006万
- 2009年10月（連） +604.02%
- 26億7575万
- 2010年10月（連） -29.38%
- 18億8954万
- 2011年10月（連） マイ転
- -51億4444万
- 2012年10月（連） プラ転
- 5億2681万
- 2013年10月（連） +499.23%
- 31億5682万
- 2014年10月（連） +7.5%
- 33億9371万
- 2015年10月（連） -82.49%
- 5億9429万
- 2016年10月（連） +0.46%
- 5億9705万
- 2017年10月（連） -7.92%
- 5億4974万
- 2018年10月（連） +278.19%
- 20億7906万
- 2019年10月（連） -23.39%
- 15億9268万
- 2020年10月（連） -95.37%
- 7378万
- 2021年10月（連） 大幅増
- 11億5740万
- 2022年10月（連） -73.28%
- 3億929万
- 2023年10月（連） マイ転
- -2億6813万
設備投資#6#7*
- 2008年10月（連）
- -54億9854万
- 2009年10月（連）減少-67.75%
- -17億7351万
- 2010年10月（連）増加+45.12%
- -25億7377万
- 2011年10月（連）減少-28.67%
- -18億3600万
- 2012年10月（連）増加+48.77%
- -27億3136万
- 2013年10月（連）増加+20.99%
- -33億461万
- 2014年10月（連）減少-62.38%
- -12億4329万
- 2015年10月（連）増加+68.87%
- -20億9958万
- 2016年10月（連）減少-20.76%
- -16億6380万
- 2017年10月（連）減少-37.98%
- -10億3188万
- 2018年10月（連）増加+11.98%
- -11億5545万
- 2019年10月（連）増加+23.93%
- -14億3200万
- 2020年10月（連）減少-43.16%
- -8億1400万
- 2021年10月（連）増加+6.63%
- -8億6800万
- 2022年10月（連）増加+90.44%
- -16億5300万
- 2023年10月（連）増加+5.69%
- -17億4700万
現金等#8
- 2008年10月（連）
- 62億831万
- 2009年10月（連） +38.08%
- 85億7232万
- 2010年10月（連） +5.96%
- 90億8296万
- 2011年10月（連） -45.23%
- 49億7469万
- 2012年10月（連） +48.71%
- 73億9771万
- 2013年10月（連） +25.55%
- 92億8776万
- 2014年10月（連） +25.68%
- 116億7321万
- 2015年10月（連） -2.88%
- 113億3687万
- 2016年10月（連） -6.21%
- 106億3250万
- 2017年10月（連） -6.11%
- 99億8238万
- 2018年10月（連） +8.97%
- 108億7828万
- 2019年10月（連） +3.28%
- 112億3531万
- 2020年10月（連） +11.73%
- 125億5358万
- 2021年10月（連） +3.3%
- 129億6732万
- 2022年10月（連） +9%
- 141億3455万
- 2023年10月（連） -1.41%
- 139億3493万
営業CFマージン
- 2008年10月（連）
- 15.22%
- 2009年10月（連）
- 18.32%
- 2010年10月（連）
- 15.69%
- 2011年10月（連）
- -8.04%
- 2012年10月（連）
- 8.67%
- 2013年10月（連）
- 19.18%
- 2014年10月（連）
- 16.01%
- 2015年10月（連）
- 6.9%
- 2016年10月（連）
- 6.78%
- 2017年10月（連）
- 7.96%
- 2018年10月（連）
- 10.69%
- 2019年10月（連）
- 8.24%
- 2020年10月（連）
- 13.87%
- 2021年10月（連）
- 8.24%
- 2022年10月（連）
- 8.14%
- 2023年10月（連）
- 6.53%