オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,456,382 | 849,188 |
| 減価償却費 | 1,014,423 | 978,200 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,830 | 11,123 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11,222 | 10,168 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,726 | -26,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176,164 | -153,031 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -775 | -2,342 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -140,000 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -462,569 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,717 | -77,876 |
| 支払利息 | 40,436 | 38,366 |
| 為替差損益（△は益） | -45,228 | -50,257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26,865 | -43,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,625 | － |
| 固定資産除却損 | 23,799 | 11,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 605,213 | 3,149,073 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -847,199 | 1,116,259 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -963,423 | -1,551,812 |
| その他 | 316,339 | -441,751 |
| 小計 | 1,143,475 | 3,354,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64,565 | 82,608 |
| 利息の支払額 | -44,707 | -45,277 |
| 保険金の受取額 | 73,133 | － |
| 法人税等の支払額 | -348,677 | -425,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 887,789 | 2,966,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,204,345 | 10,005 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,004 | -10,006 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -735,285 | -1,797,759 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,299 | 101,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,680 | -20,882 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -602,659 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 915,095 |
| その他 | -39,411 | -44,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -189,396 | -846,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,000 | -36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -590,020 | -643,002 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | － |
| 配当金の支払額 | -485,377 | -485,658 |
| その他 | -285 | -1,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,596,260 | -1,166,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,210 | 406,194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,348,863 | 1,360,188 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,974,691 | 8,323,554 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,323,554 | 8,757,900 |
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