オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 | 自 2011年11月1日 至 2012年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 742,817 | 1,456,382 |
| 減価償却費 | 972,893 | 1,014,423 |
| 退職給付制度改定益 | -551,266 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 86,831 | － |
| 災害損失 | 46,231 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,796 | 18,830 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122,112 | -11,222 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,462 | -49,726 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185,030 | -176,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,636 | -775 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 19,200 | -140,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,733 | -67,717 |
| 支払利息 | 35,205 | 40,436 |
| 為替差損益（△は益） | -165,830 | -45,228 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -26,865 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,188 | -3,625 |
| 固定資産除却損 | 2,813 | 23,799 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,472,658 | 605,213 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,441,921 | -847,199 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 369,453 | -963,423 |
| その他 | -515,116 | 316,339 |
| 小計 | 704,876 | 1,143,475 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,263 | 64,565 |
| 利息の支払額 | -44,218 | -44,707 |
| 保険金の受取額 | 81,947 | 73,133 |
| 法人税等の支払額 | -741,417 | -348,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,451 | 887,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 121,650 | 1,204,345 |
| 定期預金の預入による支出 | -97,633 | -10,004 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -856,764 | -735,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,999 | 4,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,709 | -10,680 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -625,117 | -602,659 |
| その他 | -24,452 | -39,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524,027 | -189,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,000 | 492,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 3,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,620 | -590,020 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | -56 |
| 配当金の支払額 | -487,212 | -485,377 |
| その他 | -6,164 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,013 | 2,596,260 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,001 | 54,210 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,322,587 | 3,348,863 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,082,961 | 7,760,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,760,374 | 8,323,554 |
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