オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年4月30日 | 自 2010年11月1日 至 2011年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,599,963 | 742,817 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,037,441 | 976,350 |
| 退職給付制度改定益 | － | -551,266 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 86,831 |
| 災害損失 | － | 46,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,909 | 35,796 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -38,428 | -122,112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,779 | -25,462 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 61,162 | -185,030 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,033 | 1,636 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 15,600 | 19,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,577 | -63,733 |
| 支払利息 | 38,193 | 35,205 |
| 為替差損益（△は益） | 13,325 | -165,830 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,153 | -10,188 |
| 固定資産除却損 | 5,586 | 2,813 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,315,832 | 1,472,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -487,348 | -1,441,921 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,053,910 | 369,453 |
| その他 | -320,368 | -518,573 |
| 小計 | 1,630,571 | 704,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57,848 | 63,263 |
| 利息の支払額 | -30,609 | -44,218 |
| 保険金の受取額 | 4,162 | 81,947 |
| 法人税等の支払額 | -151,098 | -741,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,510,874 | 64,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 55,305 | 121,650 |
| 定期預金の預入による支出 | -65,430 | -97,633 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -409,751 | -856,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,043 | 10,999 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,047 | -52,709 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -625,117 |
| 出資金の払込による支出 | -98,917 | － |
| その他 | -25,467 | -24,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -558,265 | -1,524,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,156,000 | 492,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -156,070 | -326,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 配当金の支払額 | -364,030 | -487,212 |
| その他 | -12,076 | -6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -688,181 | -28,013 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -40,599 | 165,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 223,827 | -1,322,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,572,320 | 8,796,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,796,148 | 7,760,374 |
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