オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 849,188 | 666,812 |
| 減価償却費 | 978,200 | 942,392 |
| 事業整理損失 | － | 205,257 |
| のれん償却額 | － | 73,245 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,123 | -36,348 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,168 | 16,737 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -26,668 | -27,527 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,031 | -171,705 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 39,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,342 | -2,319 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -462,569 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,876 | -88,698 |
| 支払利息 | 38,366 | 44,311 |
| 為替差損益（△は益） | -50,257 | 10,988 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,113 | -31,637 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -169 | -260,997 |
| 固定資産除却損 | 11,937 | 54,089 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,149,073 | 1,183,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,116,259 | 972,419 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,551,812 | -773,372 |
| その他 | -441,581 | 127,566 |
| 小計 | 3,354,894 | 2,943,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 82,608 | 92,166 |
| 利息の支払額 | -45,277 | -48,292 |
| 法人税等の支払額 | -425,269 | -550,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,955 | 2,436,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,005 | 300,817 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,006 | -162,558 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,797,759 | -896,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 101,939 | 511,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,882 | -5,879 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 915,095 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -73,245 |
| その他 | -44,810 | -26,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,419 | -353,080 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -36,000 | -21,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -643,002 | -651,115 |
| 配当金の支払額 | -485,658 | -242,694 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -37,968 |
| その他 | -1,879 | -2,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,540 | -955,669 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406,194 | 165,628 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,360,188 | 1,293,496 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,397,711 | 8,757,900 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,757,900 | 10,581,263 |
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