四半期報告書-第106期第2四半期(平成26年2月1日-平成26年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年11月1日 至 2013年4月30日 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益 | 849,188 | 666,812 |
減価償却費 | 978,200 | 942,392 |
事業整理損失 | - | 205,257 |
のれん償却額 | - | 73,245 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 11,123 | -36,348 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,168 | 16,737 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -26,668 | -27,527 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -153,031 | -171,705 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 39,000 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,342 | -2,319 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -462,569 | - |
受取利息及び受取配当金 | -77,876 | -88,698 |
支払利息 | 38,366 | 44,311 |
為替差損益(△は益) | -50,257 | 10,988 |
持分法による投資損益(△は益) | -43,113 | -31,637 |
固定資産売却損益(△は益) | -169 | -260,997 |
固定資産除却損 | 11,937 | 54,089 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,149,073 | 1,183,031 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,116,259 | 972,419 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,551,812 | -773,372 |
その他 | -441,581 | 127,566 |
小計 | 3,354,894 | 2,943,244 |
利息及び配当金の受取額 | 82,608 | 92,166 |
利息の支払額 | -45,277 | -48,292 |
法人税等の支払額 | -425,269 | -550,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,966,955 | 2,436,617 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 10,005 | 300,817 |
定期預金の預入による支出 | -10,006 | -162,558 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,797,759 | -896,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 101,939 | 511,210 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,882 | -5,879 |
投資有価証券の売却による収入 | 915,095 | - |
子会社株式の取得による支出 | - | -73,245 |
その他 | -44,810 | -26,623 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -846,419 | -353,080 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -36,000 | -21,000 |
長期借入金の返済による支出 | -643,002 | -651,115 |
配当金の支払額 | -485,658 | -242,694 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -37,968 |
その他 | -1,879 | -2,891 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,166,540 | -955,669 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406,194 | 165,628 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,360,188 | 1,293,496 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,397,711 | 8,757,900 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,757,900 | 10,581,263 |