四半期報告書-第107期第2四半期(平成27年2月1日-平成27年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年11月1日 至 2014年4月30日 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 666,812 | 693,882 |
減価償却費 | 942,392 | 687,314 |
持分法による投資損益(△は益) | -31,637 | 4,673 |
事業整理損 | 205,257 | - |
のれん償却額 | 73,245 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -36,348 | - |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -1,979 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 36,314 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16,737 | 12,471 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -27,527 | -49,808 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -171,705 | -126,775 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | 39,000 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,319 | 20,176 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -187,039 |
受取利息及び受取配当金 | -88,698 | -95,887 |
支払利息 | 44,311 | 25,600 |
為替差損益(△は益) | 10,988 | -141,411 |
固定資産売却損益(△は益) | -260,997 | -163,396 |
固定資産除却損 | 54,089 | 24,151 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,183,031 | -52,810 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 972,419 | 421,266 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -773,372 | 3,461 |
その他 | 127,566 | 7,691 |
小計 | 2,943,244 | 1,117,895 |
利息及び配当金の受取額 | 92,166 | 292,686 |
利息の支払額 | -48,292 | -26,549 |
法人税等の支払額 | -550,500 | -226,615 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,436,617 | 1,157,416 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -162,558 | -295,010 |
定期預金の払戻による収入 | 300,817 | 10,009 |
有価証券の取得による支出 | - | -999,676 |
有価証券の償還による収入 | - | 1,000,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 232,500 |
有形固定資産の取得による支出 | -896,801 | -824,724 |
有形固定資産の売却による収入 | 511,210 | 210,136 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,879 | -22,130 |
子会社株式の取得による支出 | -73,245 | - |
その他 | -26,623 | -28,567 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -353,080 | -717,463 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -21,000 | -400,000 |
長期借入れによる収入 | - | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -651,115 | -444,033 |
割賦債務の返済による支出 | -2,891 | -6,167 |
配当金の支払額 | -242,694 | -242,814 |
少数株主への配当金の支払額 | -37,968 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -955,669 | -493,014 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 165,628 | 478,154 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,293,496 | 425,092 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,581,263 | 12,098,308 |