5218 オハラ

5218
2024/03/27
時価
333億円
PER 予
17.75倍
2010年以降
赤字-930.99倍
(2010-2023年)
PBR
0.68倍
2010年以降
0.32-2.39倍
(2010-2023年)
配当 予
1.75%
ROE 予
3.82%
ROA 予
2.94%
資料
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四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)

【提出】
2016年6月14日 15:22
【資料】
四半期報告書-第108期第2四半期(平成28年2月1日-平成28年4月30日)
【短信】
平成28年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2014年11月1日
至 2015年4月30日
自 2015年11月1日
至 2016年4月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)693,882-158,951
減価償却費687,314753,937
持分法による投資損益(△は益)4,673173,735
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-1,979-270
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)36,31424,544
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)12,471-257,922
長期未払金の増減額(△は減少)277,290
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)6,298
役員賞与引当金の増減額(△は減少)-49,808-22,199
賞与引当金の増減額(△は減少)-126,775-116,900
貸倒引当金の増減額(△は減少)20,176-1,061
環境対策引当金の増減額(△は減少)4,826
資産除去債務の増減額(△は減少)1,113
受取利息及び受取配当金-95,887-90,469
支払利息25,60022,227
為替差損益(△は益)-141,411273,670
固定資産除却損24,15120,235
固定資産売却損益(△は益)-163,396-64,460
投資有価証券売却損益(△は益)-187,039
売上債権の増減額(△は増加)-52,810-92,633
たな卸資産の増減額(△は増加)421,266-124,800
仕入債務の増減額(△は減少)3,46117,366
その他7,691341,531
小計1,117,895987,108
利息及び配当金の受取額292,68685,441
利息の支払額-26,549-21,204
保険金の受取額110,693
法人税等の支払額-226,615-269,664
営業活動によるキャッシュ・フロー1,157,416892,374
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-295,010-437,212
定期預金の払戻による収入10,00910,011
有価証券の取得による支出-999,676
有価証券の償還による収入1,000,000
投資有価証券の売却による収入232,500
有形固定資産の取得による支出-824,724-1,086,911
有形固定資産の売却による収入210,136307,299
無形固定資産の取得による支出-22,130-5,230
子会社の清算による収入164,502
長期貸付金の回収による収入185,000
その他-28,567-24,766
投資活動によるキャッシュ・フロー-717,463-887,307
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-400,000-10,000
長期借入れによる収入600,000
長期借入金の返済による支出-444,033-306,504
セール・アンド・リースバックによる収入1,113,733
割賦債務の返済による支出-6,167-47,289
配当金の支払額-242,814-363,560
財務活動によるキャッシュ・フロー-493,014386,378
現金及び現金同等物に係る換算差額478,154-416,437
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)425,092-24,991
現金及び現金同等物の四半期末残高12,098,30811,311,884