オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 693,882 | -158,951 |
| 減価償却費 | 687,314 | 753,937 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 4,673 | 173,735 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,979 | -270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,314 | 24,544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,471 | -257,922 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | 277,290 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 6,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -49,808 | -22,199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126,775 | -116,900 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,176 | -1,061 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 4,826 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 1,113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95,887 | -90,469 |
| 支払利息 | 25,600 | 22,227 |
| 為替差損益（△は益） | -141,411 | 273,670 |
| 固定資産除却損 | 24,151 | 20,235 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -163,396 | -64,460 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,039 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,810 | -92,633 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 421,266 | -124,800 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,461 | 17,366 |
| その他 | 7,691 | 341,531 |
| 小計 | 1,117,895 | 987,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 292,686 | 85,441 |
| 利息の支払額 | -26,549 | -21,204 |
| 保険金の受取額 | － | 110,693 |
| 法人税等の支払額 | -226,615 | -269,664 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157,416 | 892,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -295,010 | -437,212 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,009 | 10,011 |
| 有価証券の取得による支出 | -999,676 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,500 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -824,724 | -1,086,911 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210,136 | 307,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,130 | -5,230 |
| 子会社の清算による収入 | － | 164,502 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 185,000 |
| その他 | -28,567 | -24,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -717,463 | -887,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,033 | -306,504 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,113,733 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6,167 | -47,289 |
| 配当金の支払額 | -242,814 | -363,560 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -493,014 | 386,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 478,154 | -416,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 425,092 | -24,991 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,098,308 | 11,311,884 |
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