四半期報告書-第109期第2四半期(平成29年2月1日-平成29年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月1日 至 2016年4月30日 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -158,951 | 665,258 |
| 減価償却費 | 753,937 | 776,785 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 173,735 | 35,395 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -270 | 1,870 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,544 | 31,128 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -257,922 | － |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 277,290 | -5,109 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | 6,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,199 | -6,706 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,900 | -83,007 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,061 | 4,771 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 4,826 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,113 | 23,894 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90,469 | -88,977 |
| 支払利息 | 22,227 | 16,115 |
| 為替差損益（△は益） | 273,670 | -104,169 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -9,299 |
| 固定資産除却損 | 20,235 | 2,591 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64,460 | -427 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,633 | -635,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -124,800 | -219,917 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,366 | 127,227 |
| その他 | 341,531 | 217,062 |
| 小計 | 987,108 | 754,975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,441 | 85,675 |
| 利息の支払額 | -21,204 | -17,994 |
| 保険金の受取額 | 110,693 | － |
| 法人税等の支払額 | -269,664 | -161,792 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 892,374 | 660,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -437,212 | -852,182 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,011 | 666,648 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 32,680 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086,911 | -559,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 307,299 | 611 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,230 | -11,023 |
| 子会社の清算による収入 | 164,502 | 9,299 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 185,000 | － |
| その他 | -24,766 | -15,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -887,307 | -728,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -306,504 | -1,633,302 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,113,733 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -47,289 | -86,579 |
| 配当金の支払額 | -363,560 | -243,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 386,378 | -663,286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -416,437 | 334,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,991 | -395,920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,311,884 | 10,236,584 |