オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 665,258 | 1,475,507 |
| 減価償却費 | 776,785 | 758,725 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 35,395 | -19,615 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,870 | 2,325 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31,128 | 20,172 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,109 | -1,300 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | 6,298 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,706 | -50,389 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -83,007 | -72,759 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,771 | -4,910 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 41,375 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 23,894 | 141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88,977 | -123,972 |
| 支払利息 | 16,115 | 13,519 |
| 為替差損益（△は益） | -104,169 | 15,019 |
| 子会社清算損益（△は益） | -9,299 | － |
| 固定資産除却損 | 2,591 | 2,552 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -427 | -7,354 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -432 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -635,377 | 325,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -219,917 | -500,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,227 | -99,121 |
| その他 | 217,062 | 123,344 |
| 小計 | 754,975 | 1,904,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,675 | 121,034 |
| 利息の支払額 | -17,994 | -13,046 |
| 法人税等の支払額 | -161,792 | -230,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 660,864 | 1,781,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -852,182 | -578,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | 666,648 | 792,423 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 32,680 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -559,149 | -397,589 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 611 | 9,470 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,023 | -4,812 |
| 子会社の清算による収入 | 9,299 | － |
| その他 | -15,281 | -19,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -728,396 | -299,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -400,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,633,302 | -213,785 |
| 割賦債務の返済による支出 | -86,579 | -89,791 |
| 配当金の支払額 | -243,405 | -486,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -663,286 | -990,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 334,899 | -60,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -395,920 | 432,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,982,386 | 10,414,761 |
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