オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,475,507 | 848,585 |
| 減価償却費 | 758,725 | 792,513 |
| 減損損失 | － | 44,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,615 | -15,068 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 2,325 | 5,727 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,172 | -33,085 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,300 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,298 | 27,103 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,389 | -79,040 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -72,759 | -284,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,910 | -19,528 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 41,375 | -54,184 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -123,972 | -135,109 |
| 支払利息 | 13,519 | 11,850 |
| 為替差損益（△は益） | 15,019 | 48,096 |
| 関係会社整理損 | － | 162,855 |
| 固定資産除却損 | 2,552 | 10,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,354 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | 1,638 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 325,415 | 1,595,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,551 | -896,996 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,121 | -699,781 |
| その他 | 123,344 | -204,663 |
| 小計 | 1,904,423 | 1,127,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 121,034 | 134,285 |
| 利息の支払額 | -13,046 | -11,292 |
| 保険金の受取額 | － | 61,424 |
| 法人税等の支払額 | -230,618 | -429,677 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,792 | 882,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -578,750 | -467,497 |
| 定期預金の払戻による収入 | 792,423 | 566,152 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -397,589 | -1,480,517 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,470 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,812 | -52,153 |
| その他 | -19,854 | -23,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,112 | -1,458,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | 550,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,785 | -237,637 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 389,565 |
| 割賦債務の返済による支出 | -89,791 | -107,392 |
| 配当金の支払額 | -486,610 | -729,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -990,187 | 65,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,118 | -63,940 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432,374 | -574,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,878,283 | 10,303,719 |
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