四半期報告書-第112期第2四半期(令和2年2月1日-令和2年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年4月30日 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 848,585 | -897,527 |
| 減価償却費 | 792,513 | 883,342 |
| 減損損失 | 44,856 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,068 | 2,375 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 5,727 | -19,089 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -33,085 | 9,073 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27,103 | 5,315 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -79,040 | -30,182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -284,246 | -220,490 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19,528 | -7,514 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -54,184 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 67,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,109 | -100,916 |
| 支払利息 | 11,850 | 17,264 |
| 為替差損益（△は益） | 48,096 | 32,415 |
| 関係会社整理損 | 162,855 | － |
| 固定資産除却損 | 10,495 | 8,945 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -630 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 1,638 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,595,570 | 216,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -896,996 | 1,123,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -699,781 | -221,053 |
| その他 | -204,663 | 227,221 |
| 小計 | 1,127,589 | 1,096,633 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134,285 | 100,316 |
| 利息の支払額 | -11,292 | -17,718 |
| 保険金の受取額 | 61,424 | 69,554 |
| 法人税等の支払額 | -429,677 | -410,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,329 | 838,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -467,497 | -273,494 |
| 定期預金の払戻による収入 | 566,152 | 544,770 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,480,517 | -484,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 630 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,153 | -172,588 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 86,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -277,913 |
| その他 | -23,985 | -34,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,458,000 | -712,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 550,000 | 1,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,637 | -527,395 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 389,565 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -107,392 | -160,583 |
| 配当金の支払額 | -729,489 | -366,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,046 | 735,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,940 | -163,134 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,564 | 698,380 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,235,316 | 11,933,696 |