四半期報告書-第113期第2四半期(令和3年2月1日-令和3年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -897,527 | 631,779 |
減価償却費 | 883,342 | 617,930 |
持分法による投資損益(△は益) | 2,375 | -21,825 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -19,089 | -27,025 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 9,073 | 20,501 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5,880 | -26,140 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 5,315 | -8,262 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -30,182 | 610 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -220,490 | 25,613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,514 | -3,239 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | -364 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 67,986 | -30,977 |
受取利息及び受取配当金 | -100,916 | -53,334 |
支払利息 | 17,264 | 18,796 |
為替差損益(△は益) | 32,415 | 13,833 |
固定資産除却損 | 8,945 | 1,471 |
固定資産売却損益(△は益) | -630 | -1,630 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -129,969 |
売上債権の増減額(△は増加) | 216,404 | -1,265,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,123,693 | 665,849 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -221,053 | 235,538 |
その他 | 233,101 | 9,096 |
小計 | 1,096,633 | 673,078 |
利息及び配当金の受取額 | 100,316 | 52,709 |
利息の支払額 | -17,718 | -18,934 |
保険金の受取額 | 69,554 | 67,122 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -410,461 | -57,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,324 | 716,203 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -273,494 | - |
定期預金の払戻による収入 | 544,770 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 133,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -484,482 | -356,159 |
有形固定資産の売却による収入 | 630 | 2,325 |
無形固定資産の取得による支出 | -172,588 | -30,491 |
資産除去債務の履行による支出 | -277,913 | -60,214 |
長期貸付金の回収による収入 | 86,000 | - |
その他 | -34,933 | 5,549 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,012 | -305,990 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,490,000 | 200,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -527,395 | -622,173 |
自己株式の取得による支出 | -37 | -188 |
割賦債務の返済による支出 | -160,583 | -163,492 |
配当金の支払額 | -366,781 | -243,802 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,202 | -529,655 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,134 | 360,824 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 698,380 | 241,381 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,553,588 | 12,794,969 |