オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年4月30日 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -897,527 | 631,779 |
| 減価償却費 | 883,342 | 617,930 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,375 | -21,825 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -19,089 | -27,025 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,073 | 20,501 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,880 | -26,140 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,315 | -8,262 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,182 | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -220,490 | 25,613 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,514 | -3,239 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -364 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 67,986 | -30,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100,916 | -53,334 |
| 支払利息 | 17,264 | 18,796 |
| 為替差損益（△は益） | 32,415 | 13,833 |
| 固定資産除却損 | 8,945 | 1,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -630 | -1,630 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 216,404 | -1,265,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,123,693 | 665,849 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -221,053 | 235,538 |
| その他 | 233,101 | 9,096 |
| 小計 | 1,096,633 | 673,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 100,316 | 52,709 |
| 利息の支払額 | -17,718 | -18,934 |
| 保険金の受取額 | 69,554 | 67,122 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -410,461 | -57,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 838,324 | 716,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -273,494 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 544,770 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -484,482 | -356,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 630 | 2,325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -172,588 | -30,491 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -277,913 | -60,214 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,000 | － |
| その他 | -34,933 | 5,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,012 | -305,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,490,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -527,395 | -622,173 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -188 |
| 割賦債務の返済による支出 | -160,583 | -163,492 |
| 配当金の支払額 | -366,781 | -243,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,202 | -529,655 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -163,134 | 360,824 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,380 | 241,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,553,588 | 12,794,969 |
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