四半期報告書-第114期第2四半期(令和4年2月1日-令和4年4月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 631,779 | 1,602,143 |
| 減価償却費 | 617,930 | 650,721 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,825 | -34,852 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,025 | -20,953 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,501 | -15,628 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -26,140 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -8,262 | 14,898 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 610 | -27,482 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,613 | -66,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,239 | 1,552 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -364 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -30,977 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -53,334 | -64,137 |
| 支払利息 | 18,796 | 17,840 |
| 為替差損益（△は益） | 13,833 | -152,926 |
| 固定資産除却損 | 1,471 | 2,898 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,630 | -816 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,265,175 | -4,997 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 665,849 | -608,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 235,538 | 261,556 |
| その他 | 9,096 | -183,568 |
| 小計 | 673,078 | 1,371,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,709 | 65,333 |
| 利息の支払額 | -18,934 | -18,115 |
| 保険金の受取額 | 67,122 | 18,403 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -57,772 | -403,025 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 716,203 | 1,033,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356,159 | -584,244 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,325 | 2,614 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,491 | -28,927 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -60,214 | -253 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 87,000 |
| その他 | 5,549 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,990 | -623,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | 390,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -622,173 | -323,115 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -44 |
| 割賦債務の返済による支出 | -163,492 | -167,112 |
| 配当金の支払額 | -243,802 | -365,200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -23,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529,655 | -88,775 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 360,824 | 783,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241,381 | 1,104,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,794,969 | 14,071,666 |