オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年4月30日 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,602,143 | 1,704,580 |
| 減価償却費 | 650,721 | 700,235 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,852 | 1,279 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -20,953 | -24,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15,628 | 11,976 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -20,220 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,898 | -10,399 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -27,482 | -88,179 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,531 | -162,615 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,552 | 47,258 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,700 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64,137 | -97,087 |
| 支払利息 | 17,840 | 18,263 |
| 為替差損益（△は益） | -152,926 | 95,574 |
| 固定資産除却損 | 2,898 | 5,952 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -816 | -7,658 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,997 | -602,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -608,431 | -1,213,834 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 261,556 | -6,203 |
| その他 | -183,568 | 253,482 |
| 小計 | 1,371,286 | 554,841 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65,333 | 99,153 |
| 利息の支払額 | -18,115 | -18,536 |
| 保険金の受取額 | 18,403 | 3,914 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -403,025 | -726,862 |
| 供託金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,033,882 | -102,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 308,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 155,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -584,244 | -769,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,614 | 21,360 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,927 | -5,222 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -253 | -313 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87,000 | － |
| その他 | -12 | -66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -623,821 | -391,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | 690,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -323,115 | -479,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -167,112 | -182,907 |
| 配当金の支払額 | -365,200 | -488,241 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,302 | -39,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -88,775 | -200,185 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 783,059 | -631,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,344 | -1,325,571 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,134,554 | 12,808,983 |
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