オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月14日 15:17
- 【資料】
- 四半期報告書-第116期第2四半期(2024/02/01-2024/04/30)
- 【短信】
- 2024年10月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年4月30日 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,704,580 | 1,127,589 |
| 減価償却費 | 700,235 | 710,970 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,279 | -24,099 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -24,360 | -27,104 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,976 | 14,618 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,220 | -15,680 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -10,399 | 8,026 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -88,179 | -64,572 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162,615 | -173,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,258 | -17,545 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | -21,700 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 880 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,087 | -137,790 |
| 支払利息 | 18,263 | 20,133 |
| 為替差損益（△は益） | 95,574 | -57,914 |
| 固定資産除却損 | 5,952 | 31,798 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,658 | -24,669 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -602,782 | -11,938 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,213,834 | 113,592 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,203 | -148,647 |
| その他 | 253,482 | 271,189 |
| 小計 | 554,841 | 1,572,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99,153 | 142,275 |
| 利息の支払額 | -18,536 | -20,335 |
| 保険金の受取額 | 3,914 | － |
| 法人税等の支払額 | -726,862 | -546,077 |
| 供託金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -102,487 | 1,148,432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,304,232 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,000 | 798,897 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | -152,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 155,147 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -769,953 | -901,938 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,360 | 36,238 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -29,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,222 | -29,736 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -313 | － |
| その他 | -66 | -1,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -391,048 | -1,583,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 690,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -479,979 | -127,216 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -2 |
| 割賦債務の返済による支出 | -182,907 | -149,715 |
| 配当金の支払額 | -488,241 | -487,968 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,057 | -19,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -200,185 | -914,550 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -631,848 | 449,710 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,325,571 | -900,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,808,983 | 13,034,718 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
