オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年4月30日 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,127,589 | 1,291,527 |
| 減価償却費 | 710,970 | 670,868 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,099 | -47,899 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -27,104 | -41,530 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,618 | 17,669 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,680 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 8,026 | 10,935 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -64,572 | -51,466 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -173,685 | -203,934 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,545 | -4,774 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 6,500 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | 2,099 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,790 | -147,531 |
| 支払利息 | 20,133 | 24,769 |
| 為替差損益（△は益） | -57,914 | 71,557 |
| 固定資産除却損 | 31,798 | 1,565 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -24,669 | -170 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,938 | 613,636 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 113,592 | -1,588,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,647 | 376,107 |
| その他 | 271,189 | 29,057 |
| 小計 | 1,572,569 | 1,030,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 142,275 | 149,646 |
| 利息の支払額 | -20,335 | -25,919 |
| 法人税等の支払額 | -546,077 | -422,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,148,432 | 731,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,304,232 | -1,342,383 |
| 定期預金の払戻による収入 | 798,897 | 1,522,985 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -152,000 | -193,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -901,938 | -1,108,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,238 | 170 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,416 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,736 | -30,455 |
| その他 | -1,619 | -662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,583,806 | -1,052,775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -300,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127,216 | -580,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -149,715 | -116,834 |
| 配当金の支払額 | -487,968 | -561,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,649 | -24,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -914,550 | -1,284,106 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 449,710 | -646,693 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -900,213 | -2,251,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,034,718 | 11,343,802 |
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