オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年11月1日 至 2025年4月30日 | 自 2025年11月1日 至 2026年4月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,291,527 | 930,383 |
| 減価償却費 | 670,868 | 747,315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -47,899 | -123,977 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -41,530 | -40,444 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,669 | 21,748 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,935 | 9,217 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -51,466 | -14,105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -203,934 | -243,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,774 | 62,319 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -20,557 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 2,099 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -147,531 | -151,101 |
| 支払利息 | 24,769 | 37,330 |
| 為替差損益（△は益） | 71,557 | 15,834 |
| 固定資産除却損 | 1,565 | 8,158 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -170 | -96,502 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 613,636 | 578,250 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,588,274 | 673,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 376,107 | -345,560 |
| その他 | 29,057 | 425,552 |
| 小計 | 1,030,712 | 2,474,115 |
| 利息及び配当金の受取額 | 149,646 | 151,466 |
| 利息の支払額 | -25,919 | -39,445 |
| 法人税等の支払額 | -422,546 | -528,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 731,892 | 2,057,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,342,383 | -1,027,894 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,522,985 | 1,390,674 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -193,499 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,108,532 | -1,442,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 170 | 114,107 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -398 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,455 | -30,750 |
| その他 | -662 | -1,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,052,775 | -997,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | 650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,620 | -860,234 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -677,461 |
| 割賦債務の返済による支出 | -116,834 | -104,285 |
| 配当金の支払額 | -561,790 | -611,820 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24,862 | -32,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,106 | -836,684 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -646,693 | 347,157 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,251,682 | 570,299 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 11,343,802 | 13,582,106 |
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