有価証券報告書-第112期(令和1年11月1日-令和2年10月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,661,730 | -3,861,475 |
| 減価償却費 | 1,664,727 | 1,791,634 |
| 減損損失 | 44,856 | 2,542,318 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,386 | 5,988 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 60,950 | -34,494 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -510 | 253,415 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -53,170 | -5,880 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 32,417 | 10,631 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -224,933 | -162,456 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,265 | -7,958 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -56,496 | -3,712 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,417,606 | 254,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -233,071 | -157,051 |
| 支払利息 | 24,908 | 36,184 |
| 為替差損益（△は益） | 12,819 | 66,607 |
| 関係会社整理損 | 205,945 | － |
| 固定資産除却損 | 12,151 | 13,974 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,035 | -1,063 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,183,422 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,423,156 | 805,728 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -666,275 | 1,391,193 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -995,992 | -145,439 |
| その他 | -696,038 | -79,217 |
| 小計 | 2,412,672 | 2,713,263 |
| 利息及び配当金の受取額 | 235,289 | 158,983 |
| 利息の支払額 | -23,882 | -35,561 |
| 保険金の受取額 | 61,424 | 272,972 |
| 法人税等の支払額 | -757,772 | -630,123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,927,731 | 2,479,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -841,290 | -274,254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 827,752 | 546,283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -200,000 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,225,851 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,144,249 | -659,434 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,111 | 2,279 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,084 | -202,125 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -1,764,828 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 33,000 | 86,000 |
| その他 | -28,142 | -39,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335,051 | -2,405,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -440,000 | 1,290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,047 | -817,888 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -37 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 389,565 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -217,430 | -324,396 |
| 配当金の支払額 | -730,320 | -367,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,232 | 1,380,334 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,414 | -135,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 357,032 | 1,318,272 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,235,316 | 12,553,588 |