オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,861,475 | 1,863,014 |
| 減価償却費 | 1,791,634 | 1,282,927 |
| 減損損失 | 2,542,318 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,988 | -56,542 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -34,494 | -92,245 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253,415 | -282,660 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -5,880 | -63,450 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,631 | -3,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -162,456 | 247,679 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,958 | -1,314 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -3,712 | -20,328 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 254,334 | -30,977 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,051 | -110,349 |
| 支払利息 | 36,184 | 37,375 |
| 為替差損益（△は益） | 66,607 | -31,174 |
| 固定資産除却損 | 13,974 | 10,263 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,063 | -1,621 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -129,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 805,728 | -2,812,668 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,391,193 | 713,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -145,439 | 735,769 |
| その他 | -79,217 | 800,549 |
| 小計 | 2,713,263 | 2,054,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,983 | 110,826 |
| 利息の支払額 | -35,561 | -37,684 |
| 保険金の受取額 | 272,972 | 67,122 |
| 法人税等の支払額 | -630,123 | -256,559 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,533 | 1,938,318 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -274,254 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 546,283 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 133,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -659,434 | -803,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,279 | 2,358 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -202,125 | -49,498 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,764,828 | -62,382 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 86,000 | － |
| その他 | -39,671 | -1,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405,750 | -780,917 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,290,000 | -290,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -817,888 | -844,486 |
| 自己株式の取得による支出 | -37 | -188 |
| 割賦債務の返済による支出 | -324,396 | -329,988 |
| 配当金の支払額 | -367,342 | -244,513 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,334 | -1,409,176 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,845 | 665,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,318,272 | 413,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,553,588 | 12,967,322 |
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