有価証券報告書-第113期(令和2年11月1日-令和3年10月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -3,861,475 | 1,863,014 |
減価償却費 | 1,791,634 | 1,282,927 |
減損損失 | 2,542,318 | - |
持分法による投資損益(△は益) | 5,988 | -56,542 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -34,494 | -92,245 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 253,415 | -282,660 |
長期未払金の増減額(△は減少) | -5,880 | -63,450 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,631 | -3,045 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -162,456 | 247,679 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7,958 | -1,314 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | -3,712 | -20,328 |
資産除去債務の増減額(△は減少) | 254,334 | -30,977 |
受取利息及び受取配当金 | -157,051 | -110,349 |
支払利息 | 36,184 | 37,375 |
為替差損益(△は益) | 66,607 | -31,174 |
固定資産除却損 | 13,974 | 10,263 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,063 | -1,621 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -129,969 |
売上債権の増減額(△は増加) | 805,728 | -2,812,668 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,391,193 | 713,381 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -145,439 | 735,769 |
その他 | -79,217 | 800,549 |
小計 | 2,713,263 | 2,054,612 |
利息及び配当金の受取額 | 158,983 | 110,826 |
利息の支払額 | -35,561 | -37,684 |
保険金の受取額 | 272,972 | 67,122 |
法人税等の支払額 | -630,123 | -256,559 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,479,533 | 1,938,318 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -274,254 | - |
定期預金の払戻による収入 | 546,283 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -100,000 | - |
投資有価証券の売却による収入 | - | 133,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -659,434 | -803,285 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,279 | 2,358 |
無形固定資産の取得による支出 | -202,125 | -49,498 |
資産除去債務の履行による支出 | -1,764,828 | -62,382 |
長期貸付金の回収による収入 | 86,000 | - |
その他 | -39,671 | -1,109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,405,750 | -780,917 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,290,000 | -290,000 |
長期借入れによる収入 | 1,600,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -817,888 | -844,486 |
自己株式の取得による支出 | -37 | -188 |
割賦債務の返済による支出 | -324,396 | -329,988 |
配当金の支払額 | -367,342 | -244,513 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380,334 | -1,409,176 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -135,845 | 665,509 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,318,272 | 413,734 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,553,588 | 12,967,322 |