オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年11月1日 至 2021年10月31日 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,863,014 | 3,524,060 |
| 減価償却費 | 1,282,927 | 1,400,236 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,542 | -79,870 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -92,245 | 751 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -282,660 | 268,311 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -63,450 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -3,045 | 21,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 247,679 | 162,450 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,314 | -38,422 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -20,328 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -30,977 | -1,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110,349 | -157,673 |
| 支払利息 | 37,375 | 37,051 |
| 為替差損益（△は益） | -31,174 | -256,430 |
| 固定資産除却損 | 10,263 | 13,729 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,621 | -5,900 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -129,969 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,812,668 | 476,082 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 713,381 | -2,122,070 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 735,769 | 248,193 |
| その他 | 800,549 | -528,376 |
| 小計 | 2,054,612 | 2,962,590 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,826 | 164,969 |
| 利息の支払額 | -37,684 | -37,473 |
| 保険金の受取額 | 67,122 | 18,403 |
| 法人税等の支払額 | -256,559 | -805,395 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,938,318 | 2,303,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -304,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -300,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -803,285 | -1,405,274 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,358 | 8,679 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,498 | -73,868 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -62,382 | -1,811 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 87,000 |
| その他 | -1,109 | -4,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -780,917 | -1,993,802 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -290,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -844,486 | -502,973 |
| 自己株式の取得による支出 | -188 | -44 |
| 割賦債務の返済による支出 | -329,988 | -343,786 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 76,200 |
| 配当金の支払額 | -244,513 | -366,630 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -23,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,409,176 | -760,537 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 665,509 | 1,618,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 413,734 | 1,167,232 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,967,322 | 14,134,554 |
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