オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年11月1日 至 2022年10月31日 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,524,060 | 2,676,375 |
| 減価償却費 | 1,400,236 | 1,461,126 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -79,870 | -15,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 751 | -124,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 268,311 | -645,651 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | － | -20,220 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 21,596 | -2,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162,450 | -103,861 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38,422 | 39,906 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | 21,700 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -1,129 | 1,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -157,673 | -222,475 |
| 支払利息 | 37,051 | 38,846 |
| 為替差損益（△は益） | -256,430 | 35,723 |
| 固定資産除却損 | 13,729 | 43,783 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,900 | -7,885 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -73,001 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 476,082 | 732,462 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,122,070 | -1,207,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 248,193 | -276,452 |
| その他 | -528,376 | 683,180 |
| 小計 | 2,962,590 | 3,035,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164,969 | 219,683 |
| 利息の支払額 | -37,473 | -39,405 |
| 保険金の受取額 | 18,403 | 3,914 |
| 法人税等の支払額 | -805,395 | -1,367,635 |
| 供託金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,303,094 | 1,837,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -304,500 | -1,109,364 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 582,400 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -300,000 | -150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 255,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,405,274 | -1,625,745 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,679 | 21,619 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -28,402 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -73,868 | -47,020 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -1,811 | -313 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 87,000 | － |
| その他 | -4,026 | -3,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,993,802 | -2,105,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 1,190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 313,987 |
| 長期借入金の返済による支出 | -502,973 | -613,951 |
| 自己株式の取得による支出 | -44 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -343,786 | -368,879 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 76,200 | － |
| 配当金の支払額 | -366,630 | -489,381 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -23,302 | -39,057 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -760,537 | -7,282 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,618,477 | 76,472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,167,232 | -198,945 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,134,554 | 13,934,932 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -677 |
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