オハラ（5218）の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年1月25日 13:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第115期(2022/11/01-2023/10/31)
- 【短信】
- 2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 14,459,354 | 14,806,248 |
| 受取手形及び売掛金 | 7,023,184 | 6,718,064 |
| 電子記録債権 | 1,839,781 | 1,419,460 |
| 商品及び製品 | 2,965,614 | 3,282,428 |
| 仕掛品 | 5,920,000 | 6,845,687 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,731,274 | 3,743,883 |
| その他 | 718,274 | 807,124 |
| 貸倒引当金 | -22,121 | -39,674 |
| 流動資産計 | 36,635,363 | 37,583,221 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 14,917,008 | 14,992,654 |
| 減価償却累計額 | -10,469,129 | -10,765,911 |
| 建物及び構築物（純額） | 4,447,878 | 4,226,742 |
| 機械装置及び運搬具 | 18,017,152 | 18,712,598 |
| 減価償却累計額 | -15,761,450 | -16,147,258 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,255,701 | 2,565,340 |
| 工具 | 12,267,236 | 12,462,295 |
| 減価償却累計額 | -3,333,072 | -3,427,140 |
| 工具 | 8,934,164 | 9,035,154 |
| 土地 | 342,904 | 341,665 |
| 使用権資産 | 439,320 | 443,443 |
| 減価償却累計額 | -155,122 | -166,437 |
| 使用権資産（純額） | 284,198 | 277,006 |
| 建設仮勘定 | 303,305 | 319,630 |
| 有形固定資産合計 | 16,568,153 | 16,765,539 |
| 無形固定資産 | 351,221 | 284,064 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 6,543,057 | 6,554,742 |
| 退職給付に係る資産 | 254,004 | 386,100 |
| 繰延税金資産 | 244,514 | 171,087 |
| その他 | 82,157 | 119,424 |
| 貸倒引当金 | － | -23,760 |
| 投資その他の資産合計 | 7,123,734 | 7,207,594 |
| 固定資産計 | 24,043,109 | 24,257,198 |
| 資産の部合計 | 60,678,472 | 61,840,420 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,935,291 | 1,223,348 |
| 電子記録債務 | 625,484 | 839,107 |
| 短期借入金 | 3,192,520 | 4,264,226 |
| リース債務 | 345,065 | 364,059 |
| 未払法人税等 | 594,845 | 353,396 |
| 契約負債 | 32,026 | 12,584 |
| 賞与引当金 | 950,252 | 849,917 |
| 役員賞与引当金 | 147,878 | 115,489 |
| 訴訟損失引当金 | － | 21,700 |
| 資産除去債務 | － | 989 |
| 未払金 | 1,144,965 | 1,040,521 |
| その他 | 526,468 | 604,264 |
| 流動負債計 | 9,494,800 | 9,689,605 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,546,862 | 1,373,363 |
| リース債務 | 879,093 | 595,016 |
| 繰延税金負債 | 1,463,052 | 1,515,848 |
| 退職給付に係る負債 | 1,709,700 | 1,054,256 |
| 役員株式給付引当金 | 99,393 | 97,037 |
| 資産除去債務 | 85,850 | 85,663 |
| その他 | 137,630 | 118,274 |
| 固定負債計 | 5,921,582 | 4,839,460 |
| 負債の部合計 | 15,416,382 | 14,529,065 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 |
| 資本剰余金 | 7,962,140 | 7,962,140 |
| 利益剰余金 | 26,563,833 | 27,645,972 |
| 自己株式 | -1,492,577 | -1,477,050 |
| 株主資本合計 | 38,888,396 | 39,986,063 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,988,971 | 1,980,984 |
| 為替換算調整勘定 | 5,156,468 | 5,378,166 |
| 退職給付に係る調整累計額 | -1,009,356 | -295,334 |
| その他の包括利益累計額合計 | 6,136,083 | 7,063,816 |
| 非支配株主持分 | 237,610 | 261,475 |
| 純資産の部合計 | 45,262,090 | 47,311,354 |
| 負債・純資産合計 | 60,678,472 | 61,840,420 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,238,472 | 2,907,808 |
| 受取手形 | 66,748 | 74,985 |
| 電子記録債権 | 1,407,879 | 1,105,795 |
| 売掛金 | 3,266,370 | 3,392,297 |
| 商品及び製品 | 1,142,104 | 1,095,915 |
| 仕掛品 | 4,140,999 | 4,993,741 |
| 原材料及び貯蔵品 | 857,701 | 1,005,635 |
| 前渡金 | 56,672 | － |
| 前払費用 | 13,902 | 33,641 |
| 未収入金 | 490,139 | 449,535 |
| 関係会社短期貸付金 | 400,000 | 360,000 |
| 関係会社立替金 | 92,538 | 364,968 |
| その他 | 4,551 | 19,765 |
| 貸倒引当金 | -853 | -37 |
| 流動資産計 | 14,177,227 | 15,804,056 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,121,779 | 1,128,080 |
| 機械及び装置 | 1,021,808 | 1,146,888 |
| 車両運搬具 | 7,338 | 29,441 |
| 工具 | 8,720,537 | 8,836,455 |
| 土地 | 24,029 | 24,029 |
| 建設仮勘定 | 110,005 | 214,140 |
| 有形固定資産合計 | 11,005,498 | 11,379,034 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 305,360 | 232,515 |
| ソフトウエア仮勘定 | － | 7,300 |
| 無形固定資産合計 | 305,360 | 239,815 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,505,013 | 1,352,853 |
| 関係会社株式 | 4,645,622 | 4,893,673 |
| 関係会社出資金 | 1,235,910 | 1,235,910 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,891,500 | 2,395,000 |
| 関係会社長期立替金 | 1,764,430 | － |
| 長期前払費用 | 9,600 | 19,549 |
| その他 | 23,506 | 23,342 |
| 貸倒引当金 | -1,876,067 | － |
| 投資その他の資産合計 | 10,199,515 | 9,920,328 |
| 固定資産計 | 21,510,374 | 21,539,178 |
| 資産の部合計 | 35,687,602 | 37,343,234 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | 92,522 | 16,226 |
| 電子記録債務 | 562,150 | 718,167 |
| 買掛金 | 1,016,403 | 577,118 |
| 短期借入金 | 1,850,000 | 3,040,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 540,000 | 480,000 |
| リース債務 | 208,327 | 207,645 |
| 未払金 | 620,953 | 648,007 |
| 未払費用 | 111,394 | 151,466 |
| 未払法人税等 | 58,249 | 29,892 |
| 契約負債 | － | 467 |
| 預り金 | 22,656 | 23,307 |
| 賞与引当金 | 470,217 | 360,562 |
| 役員賞与引当金 | 71,500 | 46,442 |
| 訴訟損失引当金 | － | 21,700 |
| 資産除去債務 | － | 989 |
| 固定資産購入支払手形 | 81,563 | 131,985 |
| 固定資産購入電子記録債務 | 101,071 | 104,773 |
| 有償支給取引に係る負債 | 469,868 | 164,833 |
| その他 | － | 11 |
| 流動負債計 | 6,276,877 | 6,723,596 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,450,000 | 1,270,000 |
| リース債務 | 368,541 | 167,126 |
| 長期未払金 | 120,450 | 100,230 |
| 繰延税金負債 | 560,996 | 637,851 |
| 退職給付引当金 | 1,002,151 | 1,049,072 |
| 役員株式給付引当金 | 99,393 | 97,037 |
| 資産除去債務 | 85,850 | 85,663 |
| その他 | 1,500 | 2,364 |
| 固定負債計 | 3,688,882 | 3,409,345 |
| 負債の部合計 | 9,965,760 | 10,132,941 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,855,000 | 5,855,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 7,930,598 | 7,930,598 |
| その他資本剰余金 | 31,355 | 31,355 |
| 資本剰余金合計 | 7,961,953 | 7,961,953 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 125,000 | 125,000 |
| その他利益剰余金 | | |
| 研究基金 | 313,000 | 313,000 |
| 固定資産圧縮積立金 | 37,059 | 34,143 |
| 別途積立金 | 6,660,500 | 6,660,500 |
| 繰越利益剰余金 | 4,343,167 | 5,739,393 |
| 利益剰余金合計 | 11,478,727 | 12,872,037 |
| 自己株式 | -1,492,577 | -1,477,050 |
| 株主資本合計 | 23,803,103 | 25,211,940 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,918,738 | 1,998,351 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,918,738 | 1,998,351 |
| 純資産の部合計 | 25,721,842 | 27,210,292 |
| 負債・純資産合計 | 35,687,602 | 37,343,234 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2022年10月31日 | 2023年10月31日 |
|---|
| 受取手形 | | |
| 受取手形 | 158,307 | 110,747 |
| 売掛金 | 6,864,876 | 6,607,316 |
| 電子記録債権 | 1,839,781 | 1,419,460 |
注記等（個別）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
