オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年11月1日 至 2023年10月31日 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,676,375 | 2,587,777 |
| 減価償却費 | 1,461,126 | 1,491,439 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15,143 | -97,177 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -124,240 | -209,903 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -645,651 | -196,787 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -20,220 | -15,680 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,355 | 16,053 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -103,861 | 75,001 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 39,906 | -37,590 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 21,700 | -21,700 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,115 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,475 | -284,384 |
| 支払利息 | 38,846 | 42,587 |
| 為替差損益（△は益） | 35,723 | 33,351 |
| 固定資産除却損 | 43,783 | 36,801 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,885 | -25,199 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -73,001 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 732,462 | -557,047 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,207,316 | -143,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -276,452 | 38,719 |
| その他 | 683,180 | 854,683 |
| 小計 | 3,035,615 | 3,587,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 219,683 | 282,314 |
| 利息の支払額 | -39,405 | -43,717 |
| 保険金の受取額 | 3,914 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,367,635 | -1,089,888 |
| 供託金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 供託金の返還による収入 | － | 15,000 |
| 和解金の支払額 | － | -15,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,837,173 | 2,736,057 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,109,364 | -2,733,003 |
| 定期預金の払戻による収入 | 582,400 | 2,115,496 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -150,000 | -182,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 255,147 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,625,745 | -1,588,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21,619 | 36,773 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -28,402 | -29,086 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,020 | -47,110 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -313 | -938 |
| その他 | -3,627 | -4,579 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,105,307 | -2,232,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,190,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 313,987 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -613,951 | -494,669 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -84 |
| 割賦債務の返済による支出 | -368,879 | -266,211 |
| 配当金の支払額 | -489,381 | -488,216 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -39,057 | -19,649 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,282 | -1,248,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76,472 | 406,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,945 | -339,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,934,932 | 13,595,485 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -677 | － |
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