オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年11月1日 至 2024年10月31日 | 自 2024年11月1日 至 2025年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,587,777 | 3,065,527 |
| 減価償却費 | 1,491,439 | 1,442,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -97,177 | -138,622 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -209,903 | -197,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -196,787 | -112,991 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -15,680 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 16,053 | 20,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 75,001 | -73,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37,590 | -2,240 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -21,700 | － |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | 19,690 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -50 | 2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -284,384 | -254,947 |
| 支払利息 | 42,587 | 59,018 |
| 為替差損益（△は益） | 33,351 | 2,719 |
| 固定資産除却損 | 36,801 | 2,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,199 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -897,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 101,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -557,047 | 223,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -143,544 | -1,468,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,719 | 16,821 |
| その他 | 854,683 | -120,090 |
| 小計 | 3,587,349 | 1,690,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 282,314 | 258,651 |
| 利息の支払額 | -43,717 | -60,416 |
| 法人税等の支払額 | -1,089,888 | -839,853 |
| 供託金の返還による収入 | 15,000 | － |
| 和解金の支払額 | -15,000 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,736,057 | 1,049,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,733,003 | -1,336,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,115,496 | 1,550,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -182,000 | -243,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | 1,090,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,271 | -1,858,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,773 | 4,653 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -29,086 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,110 | -48,088 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -938 | -3,005 |
| その他 | -4,579 | -9,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,232,720 | -854,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -494,669 | -821,702 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -266,211 | -233,372 |
| 配当金の支払額 | -488,216 | -562,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -19,649 | -24,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,832 | -942,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406,047 | 163,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -339,446 | -583,678 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 13,595,485 | 13,011,806 |
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