オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,367,880 | 1,282,045 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,577,088 | 1,495,642 |
| 退職給付制度改定益 | － | -551,266 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 86,831 |
| 災害損失 | － | 46,231 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,129 | -2,509 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24,741 | -110,959 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,782 | -5,937 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,979 | -188,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,877 | 5,593 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | 28,800 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 257,325 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80,100 | -86,864 |
| 支払利息 | 56,987 | 49,358 |
| 為替差損益（△は益） | -8,104 | -167,587 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 13,172 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,961 | -4,036 |
| 固定資産除却損 | 11,688 | 18,523 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,817,538 | 1,112,457 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -738,019 | -3,715,130 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,987,707 | 388,117 |
| その他 | -355,160 | -594,791 |
| 小計 | 3,234,496 | -900,437 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79,410 | 85,630 |
| 利息の支払額 | -38,022 | -54,581 |
| 保険金の受取額 | 4,162 | 81,947 |
| 法人税等の支払額 | -191,850 | -839,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,088,195 | -1,626,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -83,805 | -99,173 |
| 定期預金の払戻による収入 | 54,676 | 123,410 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,548,617 | -1,379,970 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,902 | 12,121 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,787 | -67,754 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -625,117 |
| 出資金の払込による支出 | -101,336 | － |
| その他 | -27,738 | -491,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,720,705 | -2,528,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,180,000 | 468,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,050 | -404,930 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -16 |
| 配当金の支払額 | -364,368 | -485,926 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,512 | -14,840 |
| その他 | -18,155 | -6,164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -799,090 | 456,122 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49,985 | 165,676 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 518,413 | -3,533,339 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,572,320 | 9,090,734 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,090,734 | 5,549,622 |
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