オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年11月1日 至 2018年10月31日 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,705,736 | 1,661,730 |
| 減価償却費 | 1,560,017 | 1,664,727 |
| 減損損失 | － | 44,856 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -121,343 | -19,386 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -23,871 | 60,950 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 186,142 | -510 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -1,300 | -53,170 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,597 | 32,417 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,701 | -224,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,259 | -14,265 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 34,555 | -56,496 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | -10,780 | 1,417,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -222,204 | -233,071 |
| 支払利息 | 26,332 | 24,908 |
| 為替差損益（△は益） | -35,763 | 12,819 |
| 関係会社整理損 | － | 205,945 |
| 固定資産除却損 | 25,490 | 12,151 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,348 | -5,035 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,183,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,060,418 | 2,423,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,333,214 | -666,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 464,962 | -995,992 |
| その他 | -10,014 | -696,038 |
| 小計 | 3,362,535 | 2,412,672 |
| 利息及び配当金の受取額 | 222,390 | 235,289 |
| 利息の支払額 | -26,593 | -23,882 |
| 保険金の受取額 | － | 61,424 |
| 法人税等の支払額 | -541,406 | -757,772 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,016,925 | 1,927,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,071,298 | -841,290 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,532,061 | 827,752 |
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -264,908 | -200,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,225,851 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,129,750 | -2,144,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,449 | 6,111 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,705 | -214,084 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 69,000 | 33,000 |
| その他 | -56,707 | -28,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -937,858 | -335,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | -440,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -444,184 | -465,047 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 389,565 |
| 割賦債務の返済による支出 | -176,555 | -217,430 |
| 配当金の支払額 | -487,917 | -730,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,657 | -1,013,232 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,513 | -222,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 895,896 | 357,032 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,878,283 | 11,235,316 |
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