オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,597,002 | 2,773,976 |
| たな卸資産評価損 | 461,514 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 52,944 | 50,732 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,152 | -11,054 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -276,189 | 171,229 |
| 減価償却費 | 2,513,088 | 2,131,882 |
| 減損損失 | 749,919 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,604 | 1,508 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 20,400 | 34,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -155,256 | -125,166 |
| 支払利息 | 77,935 | 77,978 |
| 為替差損益（△は益） | 212,900 | 145,932 |
| 負ののれん償却額 | -502,688 | － |
| 固定資産除却損 | 79,237 | 33,380 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -27,696 | 2,347 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 295,750 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,952,184 | -1,773,868 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 802,878 | -1,016,912 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,380,355 | 1,858,448 |
| その他 | 382,649 | -127,246 |
| 小計 | 4,370,917 | 4,523,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,172 | 125,344 |
| 利息の支払額 | -70,043 | -63,253 |
| 保険金の受取額 | 86,718 | 4,162 |
| 法人税等の支払額 | -974,215 | -282,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,571,551 | 4,307,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,051,073 | 478,053 |
| 定期預金の預入による支出 | -676,262 | -204,800 |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,753,428 | -2,547,746 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,964 | 14,285 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -394 | -102,899 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,085 | -26,029 |
| その他 | -24,666 | -28,719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -895,799 | -2,417,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 669,812 | -2,148,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -533,430 | -484,360 |
| 社債の償還による支出 | -125,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -240 | -96 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,663 | -24,318 |
| 配当金の支払額 | -607,406 | -364,652 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -15,456 | -15,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 364,616 | -1,036,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -676,358 | -341,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,364,009 | 510,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,208,311 | 8,572,320 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,572,320 | 9,082,961 |
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