オハラ（5218）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,391,878 | -1,597,002 |
| 減価償却費 | 1,994,564 | 2,513,088 |
| 減損損失 | － | 749,919 |
| たな卸資産評価損 | － | 461,514 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,267 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -94,888 | 52,944 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,516 | -3,152 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,126 | -276,189 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | 7,604 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | 35,600 | 20,400 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -15,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -243,377 | -155,256 |
| 支払利息 | 32,296 | 77,935 |
| 為替差損益（△は益） | 41,960 | 212,900 |
| 負ののれん償却額 | － | -502,688 |
| 固定資産売却益 | -2,597 | － |
| 固定資産除却損 | 52,702 | 79,237 |
| 固定資産売却損 | 16,161 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -27,696 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -416,918 | 2,952,184 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,173,876 | 802,878 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 711,102 | -1,380,355 |
| その他 | -303,892 | 382,649 |
| 小計 | 7,057,690 | 4,370,917 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,504 | 158,172 |
| 利息の支払額 | -32,834 | -70,043 |
| 保険金の受取額 | 69,068 | 86,718 |
| 法人税等の支払額 | -2,686,201 | -974,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,652,227 | 3,571,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 2,466,579 | 1,051,073 |
| 定期預金の預入による支出 | -373,706 | -676,262 |
| 有価証券の取得による支出 | -1,097,092 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 614,964 | 500,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,000 | -394 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,720 | － |
| 関係会社出資金の売却による収入 | 140,010 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,478,437 | -1,753,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,975 | 27,964 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,104 | -20,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,803 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -111,108 | － |
| その他 | -31,154 | -24,666 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,272,158 | -895,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -53,334 | 669,812 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -938,810 | -533,430 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -125,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,544,857 | -240 |
| 割賦債務の返済による支出 | -23,025 | -23,663 |
| 配当金の支払額 | -635,476 | -607,406 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23,432 | -15,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,243,935 | 364,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -88,637 | -676,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,952,504 | 2,364,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,160,815 | 6,208,311 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,208,311 | 8,572,320 |
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