ヤマウ HD（5284）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

1Q
2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 7億7617万
2009年3月31日 +30.08%: 10億962万
2009年12月31日 -46.08%: 5億4438万
2010年3月31日 +53.6%: 8億3618万
2010年6月30日 -84.84%: 1億2674万
2010年9月30日 +411.36%: 6億4813万
2010年12月31日 -52.21%: 3億976万
2011年3月31日 +153.57%: 7億8546万
2011年6月30日: -2億209万
2011年9月30日: 3億3618万
2011年12月31日 -83.54%: 5531万
2012年3月31日 +953.35%: 5億8270万
2012年6月30日 -26.31%: 4億2942万
2012年9月30日 -6.4%: 4億192万
2012年12月31日 +67.29%: 6億7237万
2013年3月31日 +18.96%: 7億9985万
2013年6月30日 +4.5%: 8億3584万
2013年9月30日 +5.69%: 8億8337万
2013年12月31日 +8.4%: 9億5756万
2014年3月31日 +37.26%: 13億1431万
2014年6月30日 -27.13%: 9億5772万
2014年9月30日 -43.3%: 5億4306万
2014年12月31日 -6.99%: 5億507万
2015年3月31日 +45.3%: 7億3390万
2015年6月30日 +9.06%: 8億35万
2015年9月30日 -97.31%: 2150万
2015年12月31日 +999.99%: 7億856万
2016年3月31日 +14.95%: 8億1450万
2016年6月30日 +5.69%: 8億6081万
2016年9月30日 -28.58%: 6億1480万
2016年12月31日 -72.95%: 1億6628万
2017年3月31日 +383.28%: 8億362万
2017年6月30日 -40.13%: 4億8114万
2017年9月30日 +7.53%: 5億1739万
2017年12月31日 -57.3%: 2億2094万
2018年3月31日 +171.03%: 5億9882万
2018年6月30日 +103.65%: 12億1948万
2018年9月30日 -41.59%: 7億1232万
2018年12月31日 +1.35%: 7億2191万
2019年3月31日 +76.9%: 12億7705万
2019年9月30日 -80.39%: 2億5049万
2020年3月31日 +360.95%: 11億5465万
2020年9月30日 -37.37%: 7億2316万
2021年3月31日 +433.86%: 38億6067万
2021年9月30日: -5億4221万
2022年3月31日: 6億12万
2022年9月30日 +49.93%: 8億9977万
2023年3月31日 +16.06%: 10億4429万
2023年9月30日 +90.71%: 19億9157万
2024年3月31日 +57.44%: 31億3561万
2024年9月30日 -40.24%: 18億7385万
2025年3月31日 +17.16%: 21億9544万
2025年9月30日 -62.23%: 8億2923万
2026年3月31日 +94.34%: 16億1150万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動により21億95百万円増加し、投資活動により6億35百万円、財務活動により11億23百万円それぞれ減少したことにより、当連結会計年度末には、52億38百万円(前連結会計年度は48億1百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動による資金の増加は、21億95百万円(前連結会計年度は31億35百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益で36億78百万円、減価償却費で7億81百万円、棚卸資産の減少で90百万円それぞれ資金が増加し、仕入債務の減少で17億75百万円、法人税等の支払額で9億25百万円それぞれ資金が減少したことによるものであります。
2025/06/25 15:35