有価証券報告書-第91期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 376,188 | 230,778 | |||||||||
| 減価償却費 | 320,046 | 308,276 | |||||||||
| 減損損失 | - | 13,712 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,450 | △23,512 | |||||||||
| 支払利息 | 19,920 | 20,110 | |||||||||
| のれん及び負ののれんの償却額 | 9,099 | 3,498 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △82,717 | △44,181 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △14,317 | △6,765 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △32,650 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 6,812 | 3,744 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △9,496 | △5,233 | |||||||||
| 関係会社事業損失 | 68,600 | - | |||||||||
| 受取和解金 | - | △30,000 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △156 | △1,732 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,898 | 91,530 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △24,970 | 123,394 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 12,057 | △84,501 | |||||||||
| その他 | 132,999 | 6,205 | |||||||||
| 小計 | 776,717 | 572,674 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 36,592 | 38,086 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,861 | △19,684 | |||||||||
| 和解金の受取額 | - | 30,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △81,450 | △58,120 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,998 | 562,956 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △324,074 | △298,670 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 19,223 | 10,111 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,376 | △3,134 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 57,086 | 18,121 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △17,780 | △21,565 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 5,666 | 54,747 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △20,159 | △3,776 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △2,847 | △5,020 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,344 | 8,158 | |||||||||
| その他 | 16,250 | △1,175 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △263,667 | △242,204 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △6,065 | △32,715 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △32,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 56,767 | 322,584 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △278,235 | △209,582 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △40,000 | |||||||||
| 優先出資証券の償還による支出 | - | △300,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △137 | △41,874 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △45,704 | △59,711 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △9,530 | △7,876 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,009 | 3,619 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △6,202 | |||||||||
| その他 | △73,948 | 34,202 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △451,843 | △337,555 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,030 | △10,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,518 | △27,491 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 105,464 | 112,994 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,011 | △299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,994 | ※1 85,203 | |||||||||