有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △136,970 | 399,147 | |||||||||
| 減価償却費 | 288,770 | 331,801 | |||||||||
| 減損損失 | 132,818 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,671 | △21,095 | |||||||||
| 支払利息 | 23,539 | 25,297 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △11,780 | △12,627 | |||||||||
| のれん及び負ののれんの償却額 | 6,054 | 9,712 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △52,658 | △62,729 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 75,307 | △56,650 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産除却損 | 4,437 | 4,932 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産売却損益(△は益) | △7,576 | △8,775 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △366 | △370 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △32,630 | △5,308 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 157,786 | △53,562 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △86,297 | 63,056 | |||||||||
| その他 | 26,972 | 9,183 | |||||||||
| 小計 | 369,735 | 622,012 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 26,347 | 35,614 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,727 | △26,058 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △57,038 | △56,800 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,317 | 574,767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △80,728 | △44,702 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,005 | 132,294 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 404 | 11,436 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 274 | 3,555 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △349,817 | △319,413 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 13,206 | 17,211 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △14,515 | △4,362 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 4,175 | 5,250 | |||||||||
| その他 | △1,339 | 1,874 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △327,336 | △196,856 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △16,286 | △72,220 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △68,000 | 6,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 278,698 | 234,812 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △165,864 | △258,383 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 30,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △65,000 | △149,455 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △563 | △731 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △6,302 | △27,373 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △9,191 | △9,124 | |||||||||
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,108 | 1,175 | |||||||||
| その他 | 54,735 | △91,814 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 33,332 | △367,115 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,229 | 3,983 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,542 | 14,779 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,747 | 90,530 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △19,735 | 153 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 12,975 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 90,530 | ※1 105,464 | |||||||||