有価証券報告書-第91期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,205	-	△20	△20
	ユーロ	213	-	△1	△1
	タイバーツ	77	-	△1	△1
	買建
	米ドル	181	-	1	1
	ユーロ	185	-	1	1
	日本円	439	-	△4	△4
	タイバーツ	5	-	0	0
	香港ドル	0	-	0	0
合計		-	-	△25	△25

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 … 先物為替相場によっております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

区分	取引の種類	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	米ドル	5,969	-	△49	△49
	ユーロ	113	-	2	2
	タイバーツ	146	-	△4	△4
	人民元	86	-	△2	△2
	買建
	米ドル	238	-	△0	△0
	ユーロ	138	-	△7	△7
	日本円	385	-	△14	△14
	タイバーツ	0	-	0	0
	香港ドル	0	-	△0	△0
	人民元	0	-	0	0
合計		-	-	△76	△76

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 … 先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	729	-	△8
	買建
	米ドル	買掛金	522	-	8
	ユーロ	買掛金	40	-	0
	英ポンド	買掛金	13	-	0
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	82	-
	買建
	米ドル	買掛金	313	-	(注)2
	英ポンド	買掛金	15	-
	シンガポールドル	買掛金	6	-
	日本円	買掛金	31	-
	通貨スワップ取引
	受取 米ドル 支払 日本円	短期借入金 および 長期借入金	1,000	1,000
合計			-	-	1

(注) 1 時価の算定方法 先物為替相場によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、それぞれ当該売掛金、当該買掛金、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的処理 方法	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	169	-	△22
	買建
	米ドル	買掛金	302	-	23
	英ポンド	買掛金	53	-	2
為替予約等 の振当処理	為替予約取引
	売建
	米ドル	売掛金	102	-
	買建
	米ドル	買掛金	44	-	(注)2
	英ポンド	買掛金	45	-
	通貨スワップ取引
	受取 米ドル 支払 日本円	短期借入金 および 長期借入金	2,000	2,000
合計			-	-	2

(注) 1 時価の算定方法 先物為替相場によっております。
2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金、買掛金、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、それぞれ当該売掛金、当該買掛金、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
(2) 金利関連
前連結会計年度(平成26年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引
	受取固定・ 支払変動	短期借入金 および 長期借入金	2,000	2,000	(注)
	受取変動・ 支払固定		37,200	37,100
合計			39,200	39,100	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、それぞれ当該短期借入金、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成27年3月31日)

ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	うち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引	短期借入金 および 長期借入金			(注)
	受取変動・ 支払固定		37,300	37,300
合計			37,300	37,300	-

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金、長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、それぞれ当該短期借入金、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。