有価証券報告書-第87期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,061 | 20,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,354 | 5,828 | |||||||||
| 減損損失 | 3,336 | 351 | |||||||||
| のれん償却額 | 86 | 94 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42 | △181 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 12 | △28 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1 | △2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △73 | 126 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 32 | △29 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,477 | △1,161 | |||||||||
| 支払利息 | 296 | 154 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △440 | △389 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △440 | △19 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 159 | 96 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | 3,998 | △316 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,058 | 900 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,980 | 4,271 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 421 | 708 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,409 | △3,921 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △204 | 61 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 424 | 133 | |||||||||
| その他 | 51 | 171 | |||||||||
| 小計 | 34,093 | 27,358 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,910 | 1,506 | |||||||||
| 利息の支払額 | △296 | △154 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,968 | △4,355 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,739 | 24,355 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △8,117 | △4,641 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 9,885 | 6,550 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △8,132 | △3,153 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △13,719 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,454 | 3,850 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △5,697 | △6,267 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 415 | 256 | |||||||||
| その他 | 501 | 282 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,690 | △16,841 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,588 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,488 | △1,016 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 205 | 340 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,746 | △1,025 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1,975 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,378 | △7,498 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 289 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △205 | △192 | |||||||||
| その他 | △11 | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,337 | △13,968 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △76 | △191 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,635 | △6,645 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55,096 | 70,732 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 70,732 | ※1 64,086 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
