有価証券報告書-第88期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,509 | 38,241 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,828 | 5,936 | |||||||||
| 減損損失 | 351 | 242 | |||||||||
| のれん償却額 | 94 | 14 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △181 | 55 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △28 | 207 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2 | 81 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 126 | △19 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △29 | 40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,161 | △1,283 | |||||||||
| 支払利息 | 154 | 110 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △389 | △392 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △19 | △3 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 96 | 157 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △316 | △180 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 900 | △11,718 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 4,271 | △19,245 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 708 | △1,370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,921 | 10,717 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 61 | 760 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 133 | △760 | |||||||||
| その他 | 171 | △368 | |||||||||
| 小計 | 27,358 | 21,223 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,506 | 1,607 | |||||||||
| 利息の支払額 | △154 | △110 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,355 | △7,623 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,355 | 15,096 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △4,641 | 471 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 6,550 | 878 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,153 | △6,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △13,719 | ※2 △2,643 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,850 | 3,867 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,267 | △6,835 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 256 | 136 | |||||||||
| その他 | 282 | 114 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,841 | △10,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △2,588 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,016 | △3,217 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 340 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,025 | △790 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,975 | △5,323 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,498 | △7,175 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △192 | △144 | |||||||||
| その他 | △12 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,968 | △16,656 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △191 | 541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △6,645 | △11,028 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,732 | 64,086 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 64,086 | ※1 53,058 | |||||||||