有価証券報告書-第91期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,358 | 40,457 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,563 | 7,395 | |||||||||
| のれん償却額 | 25 | 26 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | 3 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △70 | △91 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △22 | △26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △57 | △173 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 62 | 12 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,550 | △2,770 | |||||||||
| 支払利息 | 134 | 81 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △692 | △208 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △20 | △12 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 736 | 194 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △553 | △17,798 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 291 | 5,837 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 6,089 | 4,893 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 66 | 3,984 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 272 | △409 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △6,005 | △6,010 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,440 | △2,133 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △111 | △878 | |||||||||
| その他 | 199 | 316 | |||||||||
| 小計 | 44,160 | 32,689 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4,050 | 4,027 | |||||||||
| 利息の支払額 | △134 | △81 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,388 | △8,491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,687 | 28,144 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △3,495 | 3,506 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | △270 | 3,489 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,784 | △4,123 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,770 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,885 | 27,875 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △15,737 | △24,638 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 33 | 33 | |||||||||
| 工事負担金等受入による収入 | - | 10,460 | |||||||||
| その他 | △612 | △130 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,981 | 13,701 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △1,168 | - | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,626 | △947 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △860 | △745 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △13,690 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,936 | △10,536 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 2,127 | - | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △358 | △364 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,123 | △26,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 640 | 2,121 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,223 | 17,681 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 75,124 | 77,418 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 67 | - | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3 | 32 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 77,418 | ※1 95,132 | |||||||||