有価証券報告書-第89期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 38,241 | 34,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,936 | 6,319 | |||||||||
| 減損損失 | 242 | 123 | |||||||||
| のれん償却額 | 14 | 37 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 55 | △51 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 207 | 145 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 26 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △19 | △32 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 40 | △27 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,283 | △2,623 | |||||||||
| 支払利息 | 110 | 212 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △392 | △1,363 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △108 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 157 | 167 | |||||||||
| 投資有価証券売却及び評価損益(△は益) | △180 | △32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △11,718 | △1,593 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △19,245 | △2,742 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,370 | 433 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 10,717 | △1,882 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 760 | 172 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △760 | 894 | |||||||||
| その他 | △368 | △508 | |||||||||
| 小計 | 21,223 | 31,827 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,607 | 2,887 | |||||||||
| 利息の支払額 | △110 | △212 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,623 | △10,011 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,096 | 24,491 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 471 | 4,631 | |||||||||
| 有価証券の純増減額(△は増加) | 878 | 788 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,000 | △1,963 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △916 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,643 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,867 | 8,229 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △6,835 | △6,634 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 136 | 223 | |||||||||
| その他 | 114 | △52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,010 | 4,305 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △3,380 | |||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △3,217 | 2,727 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △790 | △202 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 283 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △5,323 | △1,284 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △7,175 | △7,273 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △144 | △287 | |||||||||
| その他 | △5 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △16,656 | △7,617 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 541 | 828 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △11,028 | 22,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,086 | 53,058 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 53,058 | ※1 75,124 | |||||||||